Fonds de valeur mondiale CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-30-2024
56,5 millions $
VLPP
En date du 01-31-2025
17,0996 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,31
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,1220 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 16058
A FAI 680
FAR ES* 880
FR ES 1880
FR 6354
EF 15058
F 124
I 964
O 18058
P 90078
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 01-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,21 % -2,05 % 0,34 % 8,95 % 13,21 % 6,24 % 5,93 % - 5,62 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,1220
12-22-2023 0,0127
12-16-2022 0,0963
12-15-2017 0,0553

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Altrinsic Global Advisors,LLC
Altrinsic Global Advisors, une société fondée par John Hock et ses associés, suit une stratégie de valorisation dans le cadre de ses recherches de sociétés de qualité supérieure, mais sous-évaluées, à l’échelle mondiale. Altrinsic Global Advisors est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI, une filiale de CI Financial Corp. CI Financial Corp. détient des participations minoritaires dans Altrinsic Global Advisors.
John Hock
John DeVita
Rich McCormick

Fonds de valeur mondiale CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 12-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 60,20
  • Actions américaines 36,63
  • Actions canadiennes 1,64
  • Espèces et équivalents 1,51
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 30,63
  • Biens de consommation 14,11
  • Technologie 11,17
  • Autres 8,16
  • Matériaux de base 7,61
  • Soins de santé 7,32
  • Services aux consommateurs 6,39
  • Services industriels 5,20
  • Biens industriels 4,98
  • Immobilier 4,43
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 36,64
  • Autres 15,16
  • Irlande 7,61
  • France 7,35
  • Japon 7,08
  • Bermudes 7,08
  • Suisse 5,86
  • Allemagne 4,91
  • Royaume-Uni 4,52
  • Pays-Bas 3,79
Principaux titres
Secteur (%)
1. Hanover Insurance Group Inc Assurances 3,93 %
2. Cisco Systems Inc Informatique 3,75 %
3. Chubb Ltd Assurances 3,51 %
4. Everest RE Group Ltd Assurances 2,86 %
5. Willis Towers Watson PLC Assurances 2,59 %
6. AXIS Capital Holdings Ltd Assurances 2,41 %
7. Intercontinental Exchange Inc Gestion d'actif 2,32 %
8. HDFC Bank Ltd - CAAE Services bancaires 2,07 %
9. Las Vegas Sands Corp Loisirs 2,06 %
10. Medtronic PLC Équipements de soins de santé 2,05 %
11. Samsung Electronics Co Ltd - CIAE Informatique 2,01 %
12. Danone SA Alimentation, boissons et tabac 1,84 %
13. Kroger Co Commerce de détail 1,81 %
14. Genpact Ltd Services professionnels 1,81 %
15. CNA Financial Corp Assurances 1,75 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.