Fonds de valeur mondiale CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 1996
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2026
56,8 millions $
VLPP
En date du 11-11-2026
27,3674 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,45
Frais de gestion (%) 2,00
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0078 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 180
FAR ES* 580
FR ES 1580
F 524
P 90378
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,43 % -4,25 % -0,95 % 9,45 % 8,41 % 11,25 % 6,13 % 6,40 % 4,54 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,0078
12-20-2024 0,1226
12-16-2022 0,1180
12-15-2017 0,0582
12-19-2014 0,0537
Date de paiement Total
12-16-2011 0,0860
12-18-2009 0,0350
12-19-2008 0,2720
12-14-2007 0,1990
12-15-2006 0,1240

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Altrinsic Global Advisors,LLC
Altrinsic Global Advisors, une société fondée par John Hock et ses associés, suit une stratégie de valorisation dans le cadre de ses recherches de sociétés de qualité supérieure, mais sous-évaluées, à l’échelle mondiale. Altrinsic Global Advisors est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI, une filiale de CI Financial Corp. CI Financial Corp. détient des participations minoritaires dans Altrinsic Global Advisors.
John Hock
John DeVita
Rich McCormick

Fonds de valeur mondiale CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 61,01
  • Actions américaines 35,80
  • Espèces et équivalents 2,24
  • Actions canadiennes 0,99
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 23,96
  • Biens de consommation 16,18
  • Technologie 13,95
  • Soins de santé 8,69
  • Biens industriels 8,47
  • Autres 7,94
  • Services industriels 6,70
  • Matériaux de base 5,28
  • Immobilier 4,70
  • Services aux consommateurs 4,13
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 33,57
  • Autres 12,28
  • Japon 10,21
  • Royaume-Uni 10,11
  • Irlande 8,11
  • Bermudes 6,70
  • France 5,63
  • Allemagne 5,36
  • Suisse 4,81
  • Canada 3,22
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Chubb Ltd Assurances 3,72 %
2. Everest RE Group Ltd Assurances 3,06 %
3. Intercontinental Exchange Inc Gestion d'actif 2,66 %
4. Deutsche Boerse AG catégorie N Gestion d'actif 2,56 %
5. Okta Inc cat A Technologie de l'Information 2,44 %
6. AXIS Capital Holdings Ltd Assurances 2,35 %
7. Octave Intelligence Plc Autres 2,24 %
8. Cash Espèces et quasi-espèces 2,23 %
9. Sony Group Corp Biens de consommation durables 2,15 %
10. Crown Holdings Inc Emballage 2,11 %
11. Murata Manufacturing Co Ltd Fabrication 2,04 %
12. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 2,01 %
13. Cisco Systems Inc Informatique 1,96 %
14. TotalEnergies SE Production intégrée 1,89 %
15. Aon PLC catégorie A Assurances 1,85 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.