Fonds de valeur mondiale CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 1996
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
55,9 millions $
VLPP
En date du 09-11-2026
35,9805 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,45
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0107 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 680
FAR ES* 880
FR 6354
FR ES 1880
E 16058
EF 15058
F 124
I 964
O 18058
P 90078
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,23 % 0,10 % 6,72 % 6,06 % 15,71 % 12,75 % 8,38 % 7,54 % 4,75 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,0107
12-20-2024 0,1762
12-16-2022 0,1617
12-15-2017 0,0749
12-19-2014 0,0623
Date de paiement Total
12-16-2011 0,0890
12-18-2009 0,0370
12-19-2008 0,3320
12-14-2007 0,2020
12-15-2006 0,1430

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,22 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,42 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Altrinsic Global Advisors,LLC
Altrinsic Global Advisors, une société fondée par John Hock et ses associés, suit une stratégie de valorisation dans le cadre de ses recherches de sociétés de qualité supérieure, mais sous-évaluées, à l’échelle mondiale. Altrinsic Global Advisors est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI, une filiale de CI Financial Corp. CI Financial Corp. détient des participations minoritaires dans Altrinsic Global Advisors.
John Hock
John DeVita
Rich McCormick

Fonds de valeur mondiale CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 61,57
  • Actions américaines 35,14
  • Espèces et équivalents 2,61
  • Actions canadiennes 0,69
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 25,77
  • Biens de consommation 15,63
  • Technologie 14,62
  • Biens industriels 9,07
  • Autres 7,38
  • Soins de santé 7,18
  • Services industriels 6,58
  • Matériaux de base 5,15
  • Immobilier 4,75
  • Services aux consommateurs 3,87
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 34,15
  • Japon 13,31
  • Autres 11,44
  • Royaume-Uni 8,98
  • Irlande 7,33
  • Bermudes 6,28
  • France 5,49
  • Allemagne 5,18
  • Suisse 4,52
  • Canada 3,32
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Okta Inc cat A Technologie de l'Information 3,50 %
2. Chubb Ltd Assurances 3,48 %
3. Everest RE Group Ltd Assurances 2,81 %
4. Intercontinental Exchange Inc Gestion d'actif 2,55 %
5. Cash Espèces et quasi-espèces 2,51 %
6. Deutsche Boerse AG catégorie N Gestion d'actif 2,41 %
7. Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Services bancaires 2,40 %
8. Murata Manufacturing Co Ltd Fabrication 2,29 %
9. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 2,28 %
10. AXIS Capital Holdings Ltd Assurances 2,23 %
11. Sony Group Corp Biens de consommation durables 2,17 %
12. Hanover Insurance Group Inc Assurances 2,09 %
13. Cisco Systems Inc Informatique 2,09 %
14. Crown Holdings Inc Emballage 2,08 %
15. Aon PLC catégorie A Assurances 1,86 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.