Fonds G5|20 2038 T4 CI

Catégorie A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds a pour objectif de fournir aux porteurs de parts une source de liquidités durable et garanti etout au long de leurs années de retraite, tout en leur offrant une occasion de plus-value en capital. Au cours de la phase d'accumulation, initiale de 5 ans et de la phase de distribution de 20 ans, le Fonds investira dans des parts de fonds sous-jacents, des fonds négociés en bourse, des équivalents de trésorerie, ainsi que des instruments dérivés conformes à la stratégie intégrée de gestion des risques (collectivement, le « portefeuille actif »). Si les actifs du Fonds sont transférés dans le portefeuille de protection, le fonds investira dans des titres à revenu fixe émis par le gouvernement fédéral canadien ou par des gouvernements provinciaux du Canada, et dans des équivalents de trésorerie (collectivement, le « portefeuille de protection »). Un transfert de tous les actifs du Fonds dans le portefeuille de protection se produirait uniquement à la suite d'une baisse importante des taux d'intérêt, du rendement du Fonds, ou des deux, pendant la durée du Fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
6,5 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
7,1065 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
3,07
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Période d’émission 1 octobre 2013 au 31 décembre 2013
Phase d’accumulation 2 janvier 2014 au 31 décembre 2018
Phase de distribution 2 janvier 2019 au 31 décembre 2038
Date d’échéance prévue 2 janvier 2039
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0452 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 5001
FAR 5701
FR 5401

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,39 % -0,36 % 1,02 % 3,91 % 7,62 % -0,82 % -2,17 % -0,14 % 0,29 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam

Fonds G5|20 2038 T4 CI

Catégorie A CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 29,51
  • Actions américaines 16,62
  • Actions canadiennes 16,18
  • Actions internationales 14,58
  • Obligations de sociétés canadiennes 12,05
  • Espèces et équivalents 6,23
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,71
  • Obligations de sociétés étrangères 1,65
  • Obligations canadiennes - Autres 0,74
  • Autres 0,73
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 45,76
  • Services financiers 11,10
  • Technologie 10,88
  • Autres 8,84
  • Espèces et quasi-espèces 6,23
  • Services aux consommateurs 4,69
  • Soins de santé 3,69
  • Énergie 3,42
  • Biens de consommation 2,82
  • Biens industriels 2,57
Répartition géographique(%)
  • Canada 63,97
  • États-Unis 19,12
  • Autres 8,24
  • Royaume-Uni 1,64
  • Allemagne 1,42
  • France 1,32
  • Iles Caimans 1,22
  • Japon 1,18
  • Inde 1,05
  • Bermudes 0,84
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 30,89 %
2. Cat soc gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 17,10 %
3. Cat soc gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 17,07 %
4. Catég société gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 14,55 %
5. Province de l'Ontario 5,60 % 02-jun-2035 Revenu fixe 6,56 %
6. Province de l'Ontario 5,85 % 08-mar-2033 Revenu fixe 5,71 %
7. Fonds d'obligations mondiales CI I Revenu fixe 3,14 %
8. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,49 %
9. Province de l'Ontario 6,50 % 08-mar-2029 Revenu fixe 1,77 %
10. Collateral Bank Of Montreal Cad Espèces et quasi-espèces 0,45 %
11. Collateral Bank Of Montreal Usd Espèces et quasi-espèces 0,26 %
12. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,00 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Province de l'Ontario 5,60 % 02-jun-2035 Revenu fixe 6,56 %
2. Province de l'Ontario 5,85 % 08-mar-2033 Revenu fixe 5,83 %
3. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 3,11 %
4. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 2,55 %
5. Province de l'Ontario 6,50 % 08-mar-2029 Revenu fixe 1,77 %
6. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 1,56 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,08 %
8. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,50 % 15-déc-2034 Revenu fixe 1,06 %
9. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,94 %
10. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,93 %
11. NVIDIA Corp Informatique 0,92 %
12. Apple Inc Informatique 0,91 %
13. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,71 %
14. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 0,69 %
15. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 0,67 %
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