Fonds G5|20 2038 T3 CI

Catégorie A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds a pour objectif de fournir aux porteurs de parts une source de liquidités durable et garanti etout au long de leurs années de retraite, tout en leur offrant une occasion de plus-value en capital. Au cours de la phase d'accumulation, initiale de 5 ans et de la phase de distribution de 20 ans, le Fonds investira dans des parts de fonds sous-jacents, des fonds négociés en bourse, des équivalents de trésorerie, ainsi que des instruments dérivés conformes à la stratégie intégrée de gestion des risques (collectivement, le « portefeuille actif »). Si les actifs du Fonds sont transférés dans le portefeuille de protection, le fonds investira dans des titres à revenu fixe émis par le gouvernement fédéral canadien ou par des gouvernements provinciaux du Canada, et dans des équivalents de trésorerie (collectivement, le « portefeuille de protection »). Un transfert de tous les actifs du Fonds dans le portefeuille de protection se produirait uniquement à la suite d'une baisse importante des taux d'intérêt, du rendement du Fonds, ou des deux, pendant la durée du Fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
5,6 millions $
VLPP
En date du 07-19-2024
8,2683 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
3,07
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Période d’émission 2 juillet 2013 au 30 septembre 2013
Phase d’accumulation 1 octobre 2013 au 30 septembre 2018
Phase de distribution 1 octobre 2018 au 30 septembre 2038
Date d’échéance prévue 1 octobre 2038
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0511 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 5000
FAR 5700

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,07 % 0,97 % 0,68 % 1,07 % 2,74 % -2,33 % -1,20 % 0,70 % 1,47 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam

Fonds G5|20 2038 T3 CI

Catégorie A CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 22,04
  • Actions américaines 20,48
  • Actions canadiennes 19,90
  • Actions internationales 18,08
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,09
  • Espèces et équivalents 4,48
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,86
  • Obligations de sociétés étrangères 1,45
  • Autres 0,88
  • Obligations canadiennes - Autres 0,74
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,27
  • Technologie 13,90
  • Services financiers 13,33
  • Autres 10,55
  • Services aux consommateurs 5,94
  • Énergie 4,73
  • Espèces et quasi-espèces 4,48
  • Soins de santé 4,09
  • Biens de consommation 3,70
  • Biens industriels 3,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 58,33
  • États-Unis 21,41
  • Autres 9,94
  • France 1,79
  • Royaume-Uni 1,72
  • Japon 1,65
  • Iles Caimans 1,43
  • Inde 1,40
  • Allemagne 1,23
  • Taiwan 1,10
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 27,62 %
2. Cat soc gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 21,27 %
3. Cat soc gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 21,04 %
4. Catég société gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 17,81 %
5. Province de l'Ontario 5,60 % 02-jun-2035 Revenu fixe 3,47 %
6. Fonds d'obligations mondiales CI I Revenu fixe 3,02 %
7. Province de l'Ontario 5,85 % 08-mar-2033 Revenu fixe 2,82 %
8. Collateral Bank Of Montreal Cad Espèces et quasi-espèces 1,98 %
9. Province de l'Ontario 6,50 % 08-mar-2029 Revenu fixe 1,73 %
10. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,65 %
11. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,09 %
12. Collateral Bank Of Montreal Usd Espèces et quasi-espèces -1,51 %
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