Catégorie de société équilibrée mondiale CI

Série ET5 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille équilibré composé d'actions et de titres à revenu fixe émis par des gouvernements, des organismes supranationaux ou des sociétés situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
286,4 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
9,3431 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,13
Frais de gestion (%) 1,85
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0379 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
E 16124 16724 16424
A FAI 2573
FAR ES* 3573
FR ES 1573
FAI 173T5
FAR ES 273T5
FR ES 373T5
FAI 673T8
FAR ES 773T8
FR ES 873T8
EF 15124 15724 15424
F 4573 473T5 973T8
I 5573
O 18124 18724 18424
P 90000 90500 90800
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,13 % 3,21 % 3,28 % 8,00 % 10,99 % 3,07 % 5,13 % 4,98 % 7,44 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-26-2024 0,0379
06-20-2024 0,0379
05-24-2024 0,0379
04-26-2024 0,0379
03-22-2024 0,0283
Date de paiement Total
03-21-2024 0,0379
02-23-2024 0,0379
01-26-2024 0,0379
12-21-2023 0,0358
11-24-2023 0,0358

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Black Creek Investment Management Inc.
Black Creek Investment Management est dirigée par des gestionnaires de portefeuille primés, Bill Kanko et Richard Jenkins. Black Creek gère un mandat d’actions qui n’impose aucune restriction dans les recherches des meilleures entreprises à l’échelle mondiale. Black Creek Investment Management est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI.
Richard Schulte-Hostedde
Richard Jenkins

Catégorie de société équilibrée mondiale CI

Série ET5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 49,85
  • Obligations de sociétés étrangères 21,91
  • Actions américaines 12,22
  • Espèces et équivalents 8,30
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,76
  • Obligations du gouvernement canadien 2,43
  • Actions canadiennes 2,08
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,43
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 27,53
  • Technologie 16,46
  • Biens de consommation 13,03
  • Biens industriels 8,46
  • Espèces et quasi-espèces 8,30
  • Télécommunications 7,95
  • Services financiers 5,37
  • Services aux consommateurs 5,13
  • Soins de santé 4,46
  • Autres 3,31
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 41,27
  • Autres 19,04
  • France 9,36
  • Canada 7,85
  • Royaume-Uni 6,59
  • Belgique 3,72
  • Espagne 3,26
  • Suède 3,23
  • Iles Caimans 3,04
  • Inde 2,64
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ontex Group NV Biens de consommation non durables 3,72 %
2. Telefonaktiebolaget LM Ericsson catégorie B Télécommunications diversifiées 3,23 %
3. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'information 2,99 %
4. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 2,94 %
5. Tate & Lyle PLC Alimentation, boissons et tabac 2,71 %
6. Indus Towers Ltd Télécommunications diversifiées 2,64 %
7. Accor SA Loisirs 2,59 %
8. Nice Ltd - CAAE Technologie de l'information 2,57 %
9. Aramark Loisirs 2,54 %
10. Worldline SA Gestion d'actif 2,49 %
11. Wienerberger AG Construction 2,45 %
12. Fomento Economico Mexicano SAB de CV - CAAE Alimentation, boissons et tabac 2,44 %
13. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Aug-2025 Revenu fixe 2,43 %
14. Electrocomponents PLC Informatique 2,40 %
15. Ipsen SA Médicaments 2,30 %
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