Catégorie de société de valeur mondiale CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 1996
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
163,7 millions $
VLPP
En date du 04-29-2026
23,9074 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,46
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2201 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 206
FAR ES* 706
FR 6340
FR ES 1706
FAI 167T5
FAR ES 267T5
FR ES 367T5
FAI 667T8
FAR ES 767T8
FR ES 867T8
E 16008 16808 16508
EF 15008 15808 15508
F 299 467T5 967T8
I 5310 067T8
O 18008 18808 18508
P 90028
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,52 % -6,86 % -1,52 % -0,94 % 1,85 % 8,15 % 6,73 % 6,76 % 4,30 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,2201
03-28-2025 0,2718
03-25-2022 0,9589
03-26-2021 0,1062
12-18-2020 0,0893
Date de paiement Total
09-25-2020 0,0859
06-26-2020 0,1329
03-20-2020 0,1952
12-13-2019 0,2094
09-27-2019 0,2049

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,22 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,42 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Altrinsic Global Advisors,LLC
Altrinsic Global Advisors, une société fondée par John Hock et ses associés, suit une stratégie de valorisation dans le cadre de ses recherches de sociétés de qualité supérieure, mais sous-évaluées, à l’échelle mondiale. Altrinsic Global Advisors est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI, une filiale de CI Financial Corp. CI Financial Corp. détient des participations minoritaires dans Altrinsic Global Advisors.
John Hock
John DeVita
Rich McCormick

Catégorie de société de valeur mondiale CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 63,63
  • Actions américaines 33,34
  • Espèces et équivalents 1,64
  • Actions canadiennes 1,40
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 25,70
  • Biens de consommation 14,94
  • Technologie 12,44
  • Biens industriels 8,57
  • Soins de santé 7,55
  • Services industriels 7,42
  • Autres 6,80
  • Matériaux de base 6,48
  • Immobilier 5,83
  • Énergie 4,27
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 33,36
  • Autres 12,49
  • Japon 11,06
  • Royaume-Uni 8,51
  • France 7,61
  • Bermudes 6,94
  • Allemagne 5,90
  • Irlande 5,54
  • Suisse 5,06
  • Mexique 3,53
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Chubb Ltd Assurances 3,86 %
2. Everest RE Group Ltd Assurances 2,89 %
3. Hanover Insurance Group Inc Assurances 2,76 %
4. AXIS Capital Holdings Ltd Assurances 2,63 %
5. Cisco Systems Inc Informatique 2,50 %
6. Deutsche Boerse AG catégorie N Gestion d'actif 2,41 %
7. TotalEnergies SE Production intégrée 2,20 %
8. Aon PLC catégorie A Assurances 2,15 %
9. Crown Holdings Inc Emballage 2,06 %
10. GSK plc Médicaments 2,01 %
11. Check Point Software Technologies Ltd Services professionnels 1,98 %
12. Medtronic PLC Équipements de soins de santé 1,95 %
13. Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Services bancaires 1,92 %
14. Sanofi SA Médicaments 1,89 %
15. Murata Manufacturing Co Ltd Fabrication 1,88 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.