Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des actions ordinaires et des actions privilégiées qui versent des dividendes, ainsi que dans des débentures, des titres de fiducies de revenu, des titres liés à des actions et de titres convertibles d'émetteurs de différents pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-29-2024
86,9 millions $
VLPP
En date du 04-12-2024
8,4354 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,54
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0300 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,82 % 2,58 % 8,82 % 17,97 % 16,96 % 7,48 % 5,51 % 5,32 % 4,94 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0300
02-23-2024 0,0300
01-26-2024 0,0300
12-22-2023 0,0300
11-24-2023 0,0300
Date de paiement Total
10-27-2023 0,0300
09-22-2023 0,0300
08-25-2023 0,0300
07-28-2023 0,0300
06-23-2023 0,0300

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam

Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 56,53
  • Actions internationales 41,38
  • Espèces et équivalents 1,57
  • Unités de fiducies de revenu 0,37
  • Actions canadiennes 0,13
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 21,11
  • Soins de santé 14,69
  • Biens de consommation 11,92
  • Services financiers 10,79
  • Services aux consommateurs 10,24
  • Autres 7,65
  • Biens industriels 7,25
  • Services industriels 6,23
  • Matériaux de base 5,44
  • Énergie 4,68
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 56,61
  • Autres 13,95
  • Royaume-Uni 5,83
  • Japon 5,05
  • Suisse 4,37
  • Pays-Bas 3,75
  • France 3,37
  • Taiwan 2,44
  • Australie 2,35
  • Espagne 2,28
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Ind croiss div ttr US ql WisdomTree CI (DGR.B) Fonds négociés en bourse 49,37 %
2. FNB Ind cr div ttr itl qual Wisdom Tree CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 33,12 %
3. FNB Indc divid march émer WisdomTree CI (EMV.B) Fonds négociés en bourse 8,95 %
4. FNB Ind divid soc US m-cap WisdomTree CI (UMI.B) Fonds négociés en bourse 6,34 %
5. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,00 %
6. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,08 %
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