Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des actions ordinaires et des actions privilégiées qui versent des dividendes, ainsi que dans des débentures, des titres de fiducies de revenu, des titres liés à des actions et de titres convertibles d'émetteurs de différents pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2007
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-29-2024
20,6 millions $
VLPP
En date du 04-12-2024
20,8280 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,4325 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,30 % 2,74 % 9,30 % 19,06 % 19,35 % 9,90 % 8,01 % 7,90 % 7,00 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-16-2022 0,4325
09-23-2022 0,4318
06-24-2022 0,4288
03-25-2022 0,9615
03-26-2021 0,0722
Date de paiement Total
12-18-2020 0,0162
09-25-2020 0,0153
06-26-2020 0,0593
03-20-2020 0,0556
12-13-2019 0,1255

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam

Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 56,05
  • Actions internationales 41,28
  • Espèces et équivalents 2,16
  • Unités de fiducies de revenu 0,36
  • Actions canadiennes 0,13
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 20,97
  • Soins de santé 14,58
  • Biens de consommation 11,84
  • Services financiers 10,75
  • Services aux consommateurs 10,17
  • Autres 8,22
  • Biens industriels 7,20
  • Services industriels 6,19
  • Matériaux de base 5,41
  • Énergie 4,67
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 56,08
  • Autres 14,61
  • Royaume-Uni 5,79
  • Japon 5,02
  • Suisse 4,35
  • Pays-Bas 3,73
  • France 3,35
  • Taiwan 2,46
  • Australie 2,34
  • Espagne 2,27
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Ind croiss div ttr US ql WisdomTree CI (DGR.B) Fonds négociés en bourse 48,88 %
2. FNB Ind cr div ttr itl qual Wisdom Tree CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 32,94 %
3. FNB Indc divid march émer WisdomTree CI (EMV.B) Fonds négociés en bourse 9,03 %
4. FNB Ind divid soc US m-cap WisdomTree CI (UMI.B) Fonds négociés en bourse 6,34 %
5. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,01 %
6. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,46 %
7. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,03 %
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