Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde qui se spécialisent dans le secteur médical ou des soins de la santé.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
167,8 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
10,4015 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,24
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1669 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90324
A FAI 301
FAR ES* 401
FR ES 1401
F 324
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,98 % 0,60 % 6,60 % 8,65 % 13,72 % 2,00 % 8,78 % - 6,82 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,1669
03-26-2021 0,0563
12-18-2020 0,0892
09-25-2020 0,0844
06-26-2020 0,0615
Date de paiement Total
03-20-2020 0,1428
12-13-2019 0,0890
09-27-2019 0,0991
06-21-2019 0,0930
03-22-2019 0,1458

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Greg Quickmire
Peter Hofstra

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 78,22
  • Actions internationales 21,10
  • Espèces et équivalents 0,69
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Soins de santé 95,44
  • Fonds négociés en bourse 2,79
  • Services aux consommateurs 1,09
  • Espèces et quasi-espèces 0,69
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 78,78
  • Danemark 7,45
  • Royaume-Uni 6,43
  • Suisse 4,47
  • Allemagne 2,80
  • Canada 0,08
  • Autres -0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 10,78 %
2. Eli Lilly and Co Médicaments 10,04 %
3. Novo Nordisk A/S catégorie B Médicaments 7,45 %
4. AstraZeneca PLC Médicaments 6,41 %
5. Merck & Co Inc Médicaments 5,55 %
6. Anthem Inc Services de soins de santé 5,22 %
7. Zoetis Inc catégorie A Médicaments 4,61 %
8. Thermo Fisher Scientific Inc Équipements de soins de santé 4,59 %
9. Abbvie Inc Médicaments 3,88 %
10. Cigna Corp Services de soins de santé 3,33 %
11. Boston Scientific Corp Équipements de soins de santé 3,07 %
12. Intuitive Surgical Inc Équipements de soins de santé 2,84 %
13. Stryker Corp Équipements de soins de santé 2,82 %
14. Humana Inc Services de soins de santé 2,82 %
15. Roche Holding AG - participation Médicaments 2,80 %
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