Catégorie de société de placements canadiens CI

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des actions de grandes sociétés canadiennes. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
227,5 millions $
VLPP
En date du 04-29-2024
7,9164 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,22
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions canadiennes
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2057 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90320
A FAI 2507
FAR ES* 3507
FR ES 1507
E 17119
F 4507
O 19119
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,33 % 3,60 % 5,33 % 11,88 % 12,88 % 2,22 % 8,51 % - 7,54 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,2057
03-24-2023 0,1228
12-16-2022 0,3284
09-23-2022 0,3369
06-24-2022 0,3569
Date de paiement Total
03-25-2022 0,5102
03-26-2021 0,2886
12-18-2020 0,1000
09-25-2020 0,0915
06-26-2020 0,0464

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Curtis Gillis
Leonie Soltay

Catégorie de société de placements canadiens CI

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 83,52
  • Actions américaines 14,74
  • Unités de fiducies de revenu 1,34
  • Espèces et équivalents 0,41
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 27,70
  • Énergie 16,46
  • Services industriels 12,22
  • Services aux consommateurs 12,01
  • Matériaux de base 9,99
  • Immobilier 6,72
  • Technologie 4,77
  • Autres 3,84
  • Télécommunications 3,47
  • Services publics 2,82
Répartition géographique(%)
  • Canada 85,33
  • États-Unis 14,68
  • Autres -0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada Services bancaires 6,99 %
2. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 5,03 %
3. Banque de Montréal Services bancaires 4,91 %
4. Constellation Software Inc Technologie de l'information 4,77 %
5. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,74 %
6. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 4,40 %
7. Cenovus Energy Inc Production intégrée 4,20 %
8. Intact Financial Corp Assurances 4,19 %
9. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 4,06 %
10. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,83 %
11. WSP Global Inc Construction 3,80 %
12. S&P Global Inc Services professionnels 3,37 %
13. Suncor Energy Inc Production intégrée 3,18 %
14. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 2,85 %
15. Waste Connections Inc Services professionnels 2,75 %
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