Catégorie de société de placements canadiens CI

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des actions de grandes sociétés canadiennes. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
220,5 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
13,6299 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions canadiennes
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3333 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19119
A FAI 2507
FAR ES* 3507
FR ES 1507
E 17119
F 4507
P 90320
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,93 % 4,37 % 7,55 % 12,16 % 11,69 % 0,86 % 8,66 % 4,81 % 7,67 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,3333
03-24-2023 0,1989
12-16-2022 0,5320
09-23-2022 0,5456
06-24-2022 0,5779
Date de paiement Total
03-25-2022 0,8261
03-26-2021 0,4670
12-18-2020 0,1618
09-25-2020 0,1478
06-26-2020 0,0749

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Curtis Gillis
Leonie Soltay

Catégorie de société de placements canadiens CI

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 88,72
  • Actions américaines 9,20
  • Unités de fiducies de revenu 1,26
  • Espèces et équivalents 0,86
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 29,61
  • Énergie 12,76
  • Matériaux de base 11,74
  • Services aux consommateurs 11,43
  • Services industriels 11,05
  • Technologie 7,23
  • Immobilier 6,69
  • Services publics 3,48
  • Autres 3,46
  • Télécommunications 2,55
Répartition géographique(%)
  • Canada 90,65
  • États-Unis 9,24
  • Autres 0,11
Principaux titres
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada Services bancaires 6,68 %
2. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 4,89 %
3. Intact Financial Corp Assurances 4,67 %
4. Constellation Software Inc Technologie de l'information 4,37 %
5. Banque de Montréal Services bancaires 4,22 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,91 %
7. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 3,85 %
8. WSP Global Inc Construction 3,77 %
9. Suncor Energy Inc Production intégrée 3,42 %
10. S&P Global Inc Services professionnels 3,20 %
11. TMX Group Ltd Gestion d'actif 2,99 %
12. Alimentation Couche-Tard Inc Commerce de détail 2,91 %
13. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'information 2,86 %
14. Waste Connections Inc Services professionnels 2,83 %
15. Manulife Financial Corp Assurances 2,72 %
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