Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés aux États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
267,8 millions $
VLPP
En date du 05-17-2024
37,6735 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,9979 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
O 18122 18722 18422
A FAI 510
FAR ES* 511
FR ES 1511
FAI 121T5
FAR ES 221T5
FR ES 321T5
FAI 621T8
FAR ES 721T8
FR ES 821T8
E 16122 16722 16422
EF 15122 15722 15422
F 514 421T5 921T8
I 506 021T8
P 90018 90518 90818
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,75 % -2,22 % 5,60 % 19,21 % 27,01 % 10,64 % 12,27 % 13,12 % 15,34 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-16-2022 0,9979
09-23-2022 1,0034
06-24-2022 0,9473
03-25-2022 1,6129
03-26-2021 0,5578
Date de paiement Total
12-18-2020 0,3341
09-25-2020 0,3229
06-26-2020 0,0636
03-20-2020 0,4548
12-13-2019 0,2960

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Greg Quickmire
Jeremy Rosa
Peter Hofstra

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 91,74
  • Actions internationales 6,11
  • Espèces et équivalents 2,15
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 48,78
  • Soins de santé 29,26
  • Services aux consommateurs 9,86
  • Services financiers 9,02
  • Espèces et quasi-espèces 2,15
  • Biens de consommation 0,93
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 93,95
  • Danemark 2,97
  • Taiwan 1,27
  • Pays-Bas 0,94
  • Royaume-Uni 0,93
  • Canada -0,06
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 8,47 %
2. NVIDIA Corp Informatique 6,67 %
3. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 6,28 %
4. Apple Inc Informatique 6,06 %
5. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,59 %
6. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 5,39 %
7. Eli Lilly and Co Médicaments 4,97 %
8. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 3,98 %
9. Merck & Co Inc Médicaments 3,11 %
10. Novo Nordisk A/S - CAAE Médicaments 2,97 %
11. Stryker Corp Équipements de soins de santé 2,64 %
12. Bank of America Corp Services bancaires 2,56 %
13. KKR & Co Inc Gestion d'actif 2,52 %
14. Broadcom Inc Informatique 2,48 %
15. Boston Scientific Corp Équipements de soins de santé 2,32 %
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