Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés aux États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
277,2 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
18,1996 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,24
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,4488 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
EF 15122 15722 15422
A FAI 510
FAR ES* 511
FR ES 1511
FAI 121T5
FAR ES 221T5
FR ES 321T5
FAI 621T8
FAR ES 721T8
FR ES 821T8
E 16122 16722 16422
F 514 421T5 921T8
I 506 021T8
O 18122 18722 18422
P 90018 90518 90818
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
23,49 % 6,82 % 9,32 % 23,49 % 35,45 % 12,70 % 13,91 % - 11,83 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-16-2022 0,4488
09-23-2022 0,4524
06-24-2022 0,4283
03-25-2022 0,7312
03-26-2021 0,2556
Date de paiement Total
12-18-2020 0,1535
09-25-2020 0,1487
06-26-2020 0,0294
03-20-2020 0,2106
12-13-2019 0,1375

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Greg Quickmire
Jeremy Rosa
Peter Hofstra

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 91,44
  • Actions internationales 6,50
  • Espèces et équivalents 2,04
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 52,92
  • Soins de santé 27,40
  • Services aux consommateurs 9,74
  • Services financiers 7,88
  • Espèces et quasi-espèces 2,04
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 93,15
  • Danemark 2,97
  • Taiwan 1,44
  • Israël 1,11
  • Pays-Bas 0,98
  • Canada 0,31
  • Europe 0,02
  • Autres 0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 8,76 %
2. NVIDIA Corp Informatique 8,60 %
3. Apple Inc Informatique 6,44 %
4. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 6,13 %
5. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,53 %
6. Eli Lilly and Co Médicaments 4,91 %
7. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 4,84 %
8. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 3,97 %
9. ServiceNow Inc Technologie de l'information 3,01 %
10. Novo Nordisk A/S - CAAE Médicaments 2,97 %
11. Merck & Co Inc Médicaments 2,81 %
12. Broadcom Inc Informatique 2,76 %
13. Bank of America Corp Services bancaires 2,47 %
14. KKR & Co Inc Gestion d'actif 2,43 %
15. Stryker Corp Équipements de soins de santé 2,39 %
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