Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

Série E USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés aux États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
267,8 millions $
VLPP
En date du 05-02-2024
19,9205 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,31
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,5706 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 17122
A FAI 512
FAR ES* 513
FR ES 1513
F 515
I 5500
O 19122
P 90318
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,84 % -3,96 % 2,58 % 18,80 % 22,33 % 4,26 % 9,28 % 8,21 % 10,51 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-16-2022 0,5706
09-23-2022 0,5809
06-24-2022 0,5813
03-25-2022 1,0293
03-26-2021 0,3605
Date de paiement Total
12-18-2020 0,2136
09-25-2020 0,1982
06-26-2020 0,0384
03-20-2020 0,2626
12-13-2019 0,1876

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Greg Quickmire
Jeremy Rosa
Peter Hofstra

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

Série E USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 91,75
  • Actions internationales 5,96
  • Espèces et équivalents 2,27
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 46,31
  • Soins de santé 31,29
  • Services aux consommateurs 10,11
  • Services financiers 9,01
  • Espèces et quasi-espèces 2,27
  • Biens de consommation 0,99
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 94,85
  • Danemark 2,82
  • Taiwan 1,19
  • Royaume-Uni 0,99
  • Pays-Bas 0,96
  • Canada 0,15
  • Autres 0,02
  • Europe -0,98
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 8,69 %
2. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 7,11 %
3. NVIDIA Corp Informatique 6,62 %
4. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 5,51 %
5. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,47 %
6. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 5,23 %
7. Eli Lilly and Co Médicaments 4,69 %
8. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 4,26 %
9. Apple Inc Informatique 3,66 %
10. Humana Inc Services de soins de santé 3,11 %
11. Merck & Co Inc Médicaments 3,01 %
12. Novo Nordisk A/S - CAAE Médicaments 2,82 %
13. Stryker Corp Équipements de soins de santé 2,66 %
14. Costco Wholesale Corp Commerce de détail 2,60 %
15. KKR & Co Inc Gestion d'actif 2,58 %
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