Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

Série E USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés aux États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2024
265,4 millions $
VLPP
En date du 06-28-2024
22,2554 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,31
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,5706 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 17122
A FAI 512
FAR ES* 513
FR ES 1513
F 515
I 5500
O 19122
P 90318
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,88 % 5,71 % 2,70 % 15,58 % 27,05 % 6,07 % 11,89 % 8,52 % 10,92 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-16-2022 0,5706
09-23-2022 0,5809
06-24-2022 0,5813
03-25-2022 1,0293
03-26-2021 0,3605
Date de paiement Total
12-18-2020 0,2136
09-25-2020 0,1982
06-26-2020 0,0384
03-20-2020 0,2626
12-13-2019 0,1876

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Greg Quickmire
Jeremy Rosa
Peter Hofstra

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

Série E USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 93,27
  • Actions internationales 6,35
  • Espèces et équivalents 0,37
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 50,67
  • Soins de santé 28,93
  • Services aux consommateurs 9,86
  • Services financiers 9,11
  • Biens de consommation 1,05
  • Espèces et quasi-espèces 0,37
  • Autres 0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 93,52
  • Danemark 3,00
  • Taiwan 1,34
  • Royaume-Uni 1,05
  • Pays-Bas 0,96
  • Canada 0,10
  • Europe 0,02
  • Autres 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 8,66 %
2. NVIDIA Corp Informatique 8,11 %
3. Apple Inc Informatique 6,55 %
4. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 6,36 %
5. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,40 %
6. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 5,29 %
7. Eli Lilly and Co Médicaments 5,00 %
8. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 4,13 %
9. Novo Nordisk A/S - CAAE Médicaments 3,00 %
10. Merck & Co Inc Médicaments 2,89 %
11. KKR & Co Inc Gestion d'actif 2,67 %
12. Bank of America Corp Services bancaires 2,65 %
13. Stryker Corp Équipements de soins de santé 2,56 %
14. Broadcom Inc Informatique 2,43 %
15. Boston Scientific Corp Équipements de soins de santé 2,34 %
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