Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés aux États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
268,8 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
30,5338 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,31
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,7814 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
E 16122 16722 16422
A FAI 510
FAR ES* 511
FR ES 1511
FAI 121T5
FAR ES 221T5
FR ES 321T5
FAI 621T8
FAR ES 721T8
FR ES 821T8
EF 15122 15722 15422
F 514 421T5 921T8
I 506 021T8
O 18122 18722 18422
P 90018 90518 90818
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
21,55 % -1,04 % 10,54 % 16,11 % 30,16 % 10,06 % 12,07 % 11,52 % 13,49 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-16-2022 0,7814
09-23-2022 0,7898
06-24-2022 0,7496
03-25-2022 1,2832
03-26-2021 0,4535
Date de paiement Total
12-18-2020 0,2731
09-25-2020 0,2653
06-26-2020 0,0525
03-20-2020 0,3778
12-13-2019 0,2474

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Greg Quickmire
Jeremy Rosa
Peter Hofstra

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 90,92
  • Actions internationales 5,59
  • Actions canadiennes 1,81
  • Espèces et équivalents 1,69
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 42,84
  • Soins de santé 32,82
  • Services financiers 13,85
  • Services aux consommateurs 8,81
  • Espèces et quasi-espèces 1,69
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 92,52
  • Royaume-Uni 3,60
  • Canada 1,88
  • Taiwan 1,01
  • Israël 0,98
  • Europe 0,02
  • Autres -0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 7,48 %
2. NVIDIA Corp Informatique 7,15 %
3. Apple Inc Informatique 6,97 %
4. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 5,94 %
5. Eli Lilly and Co Médicaments 5,27 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,43 %
7. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 4,18 %
8. AstraZeneca PLC - CAAE Médicaments 3,60 %
9. KKR & Co Inc Gestion d'actif 2,93 %
10. Merck & Co Inc Médicaments 2,88 %
11. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 2,77 %
12. Stryker Corp Équipements de soins de santé 2,73 %
13. Bank of America Corp Services bancaires 2,57 %
14. Broadcom Inc Informatique 2,53 %
15. Anthem Inc Services de soins de santé 2,28 %
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