Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés aux États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
267,8 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
25,5426 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,43
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,7261 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 510
FAR ES* 511
FR ES 1511
FAI 121T5
FAR ES 221T5
FR ES 321T5
FAI 621T8
FAR ES 721T8
FR ES 821T8
E 16122 16722 16422
EF 15122 15722 15422
F 514 421T5 921T8
I 506 021T8
O 18122 18722 18422
P 90018 90518 90818
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,62 % 0,96 % 12,62 % 22,68 % 29,26 % 9,90 % 11,56 % 10,66 % 6,71 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-16-2022 0,7261
09-23-2022 0,7348
06-24-2022 0,6969
03-25-2022 1,1934
03-26-2021 0,4222
Date de paiement Total
12-18-2020 0,2544
09-25-2020 0,2471
06-26-2020 0,0489
03-20-2020 0,3522
12-13-2019 0,2307

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,21 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,29 %
5 000 000 $ et plus 0,41 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Greg Quickmire
Jeremy Rosa
Peter Hofstra

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 91,75
  • Actions internationales 5,96
  • Espèces et équivalents 2,27
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 46,31
  • Soins de santé 31,29
  • Services aux consommateurs 10,11
  • Services financiers 9,01
  • Espèces et quasi-espèces 2,27
  • Biens de consommation 0,99
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 94,85
  • Danemark 2,82
  • Taiwan 1,19
  • Royaume-Uni 0,99
  • Pays-Bas 0,96
  • Canada 0,15
  • Autres 0,02
  • Europe -0,98
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 8,69 %
2. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 7,11 %
3. NVIDIA Corp Informatique 6,62 %
4. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 5,51 %
5. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,47 %
6. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 5,23 %
7. Eli Lilly and Co Médicaments 4,69 %
8. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 4,26 %
9. Apple Inc Informatique 3,66 %
10. Humana Inc Services de soins de santé 3,11 %
11. Merck & Co Inc Médicaments 3,01 %
12. Novo Nordisk A/S - CAAE Médicaments 2,82 %
13. Stryker Corp Équipements de soins de santé 2,66 %
14. Costco Wholesale Corp Commerce de détail 2,60 %
15. KKR & Co Inc Gestion d'actif 2,58 %
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