Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés aux États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
264,2 millions $
VLPP
En date du 07-24-2026
31,0887 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,44
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2657 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 510
FAR ES* 511
FR ES 1511
FAI 121T5
FAR ES 221T5
FR ES 321T5
FAI 621T8
FAR ES 721T8
FR ES 821T8
E 16122 16722 16422
EF 15122 15722 15422
F 514 421T5 921T8
I 506 021T8
O 18122 18722 18422
P 90018 90518 90818
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,74 % 1,29 % 19,59 % 7,74 % 20,29 % 16,49 % 10,28 % 11,27 % 7,17 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,2657
03-27-2026 0,5213
03-28-2025 0,6616
12-16-2022 0,7261
09-23-2022 0,7348
Date de paiement Total
06-24-2022 0,6969
03-25-2022 1,1934
03-26-2021 0,4222
12-18-2020 0,2544
09-25-2020 0,2471

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,21 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,29 %
5 000 000 $ et plus 0,41 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jeremy Rosa
Peter Hofstra

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 90,45
  • Actions internationales 7,81
  • Actions canadiennes 0,91
  • Espèces et équivalents 0,82
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 56,96
  • Soins de santé 27,16
  • Services aux consommateurs 7,75
  • Services financiers 7,30
  • Espèces et quasi-espèces 0,82
  • Autres 0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 90,42
  • Taiwan 2,35
  • Pays-Bas 2,19
  • Canada 1,76
  • Royaume-Uni 1,75
  • Iles Caimans 1,52
  • Autres 0,01
Principaux titres7
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 10,28 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 6,72 %
3. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 6,64 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,28 %
5. Broadcom Inc Informatique 4,93 %
6. IQVIA Holdings Inc Médicaments 4,62 %
7. DexCom Inc Équipements de soins de santé 4,52 %
8. Advanced Micro Devices Inc Informatique 3,66 %
9. Thermo Fisher Scientific Inc Équipements de soins de santé 3,17 %
10. Apple Inc Informatique 3,01 %
11. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,96 %
12. Bank of America Corp Services bancaires 2,76 %
13. Lam Research Corp Informatique 2,66 %
14. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,65 %
15. Danaher Corp Équipements de soins de santé 2,63 %
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