Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés aux États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
250,0 millions $
VLPP
En date du 08-11-2025
28,0783 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,49
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,6616 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 510
FAR ES* 511
FR ES 1511
FAI 121T5
FAR ES 221T5
FR ES 321T5
FAI 621T8
FAR ES 721T8
FR ES 821T8
E 16122 16722 16422
EF 15122 15722 15422
F 514 421T5 921T8
I 506 021T8
O 18122 18722 18422
P 90018 90518 90818
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-8,18 % 5,75 % 3,67 % -8,18 % -1,81 % 15,92 % 12,67 % 9,09 % 6,65 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,6616
12-16-2022 0,7261
09-23-2022 0,7348
06-24-2022 0,6969
03-25-2022 1,1934
Date de paiement Total
03-26-2021 0,4222
12-18-2020 0,2544
09-25-2020 0,2471
06-26-2020 0,0489
03-20-2020 0,3522

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,21 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,29 %
5 000 000 $ et plus 0,41 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Greg Quickmire
Jeremy Rosa
Peter Hofstra

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 92,36
  • Actions internationales 5,70
  • Actions canadiennes 1,15
  • Espèces et équivalents 0,81
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 59,83
  • Soins de santé 21,17
  • Services financiers 11,20
  • Services aux consommateurs 7,01
  • Espèces et quasi-espèces 0,81
  • Autres -0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 92,29
  • Israël 2,10
  • Canada 2,01
  • Royaume-Uni 1,89
  • Taiwan 1,71
  • Europe 0,02
  • Autres -0,02
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 10,06 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 9,45 %
3. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 5,79 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,20 %
5. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 4,95 %
6. Broadcom Inc Informatique 4,82 %
7. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 4,63 %
8. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,74 %
9. Thermo Fisher Scientific Inc Équipements de soins de santé 3,49 %
10. ServiceNow Inc Technologie de l'Information 3,35 %
11. Apple Inc Informatique 2,74 %
12. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,60 %
13. Snowflake Inc classe A Technologie de l'Information 2,37 %
14. Datadog Inc classe A Technologie de l'Information 2,30 %
15. Cyberark Software Ltd Technologie de l'Information 2,10 %
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