Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés aux États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-31-2025
265,2 millions $
VLPP
En date du 01-26-2026
30,3798 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,44
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,6616 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 510
FAR ES* 511
FR ES 1511
FAI 121T5
FAR ES 221T5
FR ES 321T5
FAI 621T8
FAR ES 721T8
FR ES 821T8
E 16122 16722 16422
EF 15122 15722 15422
F 514 421T5 921T8
I 506 021T8
O 18122 18722 18422
P 90018 90518 90818
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,52 % -2,70 % 2,69 % 11,65 % 2,52 % 18,38 % 11,81 % 9,63 % 6,99 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,6616
12-16-2022 0,7261
09-23-2022 0,7348
06-24-2022 0,6969
03-25-2022 1,1934
Date de paiement Total
03-26-2021 0,4222
12-18-2020 0,2544
09-25-2020 0,2471
06-26-2020 0,0489
03-20-2020 0,3522

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,21 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,29 %
5 000 000 $ et plus 0,41 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Greg Quickmire
Jeremy Rosa
Peter Hofstra

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 89,63
  • Actions internationales 7,51
  • Actions canadiennes 2,51
  • Espèces et équivalents 0,35
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 50,21
  • Soins de santé 29,80
  • Services financiers 9,53
  • Services aux consommateurs 8,65
  • Énergie 1,45
  • Espèces et quasi-espèces 0,35
  • Autres 0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 89,68
  • Canada 2,80
  • Royaume-Uni 2,24
  • Taiwan 1,56
  • Iles Caimans 1,50
  • Pays-Bas 1,22
  • Luxembourg 0,99
  • Autres 0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 11,17 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 8,68 %
3. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 6,66 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,31 %
5. Eli Lilly and Co Médicaments 5,25 %
6. Thermo Fisher Scientific Inc Équipements de soins de santé 4,45 %
7. Broadcom Inc Informatique 3,88 %
8. Intuitive Surgical Inc Équipements de soins de santé 3,52 %
9. Danaher Corp Équipements de soins de santé 3,47 %
10. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,41 %
11. DexCom Inc Équipements de soins de santé 3,03 %
12. Apple Inc Informatique 2,93 %
13. Bank of America Corp Services bancaires 2,76 %
14. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 2,57 %
15. AstraZeneca PLC - CAAE Médicaments 2,24 %
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