Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés aux États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
271,3 millions $
VLPP
En date du 09-28-2026
33,8830 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,44
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2650 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 510
FAR ES* 511
FR ES 1511
FAI 121T5
FAR ES 221T5
FR ES 321T5
FAI 621T8
FAR ES 721T8
FR ES 821T8
E 16122 16722 16422
EF 15122 15722 15422
F 514 421T5 921T8
I 506 021T8
O 18122 18722 18422
P 90018 90518 90818
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,01 % 3,08 % 5,30 % 18,72 % 18,04 % 16,40 % 10,01 % 11,04 % 7,29 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,2650
06-26-2026 0,2657
03-27-2026 0,5213
03-28-2025 0,6616
12-16-2022 0,7261
Date de paiement Total
09-23-2022 0,7348
06-24-2022 0,6969
03-25-2022 1,1934
03-26-2021 0,4222
12-18-2020 0,2544

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,21 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,29 %
5 000 000 $ et plus 0,41 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jeremy Rosa
Aubrey Hearn

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 90,49
  • Actions internationales 6,58
  • Espèces et équivalents 2,44
  • Actions canadiennes 0,47
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 52,78
  • Soins de santé 29,70
  • Services aux consommateurs 8,85
  • Services financiers 5,27
  • Espèces et quasi-espèces 2,44
  • Biens industriels 0,94
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 90,43
  • Canada 2,97
  • Pays-Bas 2,02
  • Taiwan 1,94
  • Royaume-Uni 1,42
  • Iles Caimans 1,20
  • Autres 0,02
Principaux titres7
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 10,75 %
2. Amazon.com Inc Commerce de détail 6,05 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 6,01 %
4. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 5,44 %
5. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,35 %
6. Thermo Fisher Scientific Inc Équipements de soins de santé 3,70 %
7. Broadcom Inc Informatique 3,58 %
8. Apple Inc Informatique 3,12 %
9. Abbott Laboratories Équipements de soins de santé 3,07 %
10. Eli Lilly and Co Médicaments 2,88 %
11. Merck & Co Inc Médicaments 2,80 %
12. Danaher Corp Équipements de soins de santé 2,61 %
13. DexCom Inc Équipements de soins de santé 2,54 %
14. Cash Espèces et quasi-espèces 2,50 %
15. Johnson & Johnson Médicaments 2,48 %
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