Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés d'Amérique du Nord de faible à moyenne capitalisation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-29-2025
81,3 millions $
VLPP
En date du 10-08-2025
13,9502 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,22
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,1532 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90367
A FAI 313
FAR ES* 613
FR ES 1613
F 518
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,90 % -2,32 % 0,38 % 11,61 % 4,03 % 12,85 % 12,87 % - 8,10 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-17-2021 0,1532

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Aubrey Hearn
Evan Rodvang

Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 76,72
  • Actions internationales 11,90
  • Actions canadiennes 8,88
  • Unités de fiducies de revenu 2,42
  • Espèces et équivalents 0,10
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 16,69
  • Services financiers 15,49
  • Biens industriels 14,53
  • Immobilier 13,11
  • Services aux consommateurs 11,92
  • Services industriels 9,05
  • Soins de santé 5,70
  • Autres 4,93
  • Matériaux de base 4,58
  • Énergie 4,00
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 76,59
  • Canada 9,01
  • Bermudes 6,19
  • Royaume-Uni 3,05
  • Suisse 1,91
  • Pays-Bas 1,80
  • Iles Caimans 1,37
  • Autres 0,08
Principaux titres5
Secteur (%)
1. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,25 %
2. Construction Partners Inc catégorie A Construction 4,03 %
3. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,97 %
4. Axos Financial Inc Services bancaires 3,79 %
5. Brookfield Wealth Solutions Ltd - Cat A Services financiers diversifiés 3,77 %
6. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'Information 3,34 %
7. GFL Environmental Inc Services professionnels 3,09 %
8. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,07 %
9. Burford Capital Ltd Gestion d'actif 3,05 %
10. Viper Energy Inc Cat A Pétrole et gaz 2,86 %
11. Krc Materials Inc Construction 2,49 %
12. Atlanta Braves Holdings Inc Loisirs 2,48 %
13. Colliers International Group Inc Services de soutien de l'immobilier 2,45 %
14. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,42 %
15. Core & Main Inc Cl A Fabrication 2,24 %
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