Fonds américain de petites sociétés CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés d'Amérique du Nord de faible à moyenne capitalisation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
79,4 millions $
VLPP
En date du 05-10-2024
59,4379 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,8378 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 913
A FAI 213
FAR ES* 813
FR ES 1813
E 16171
EF 15171
F 118
O 18171
P 90067
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,38 % -4,14 % 5,18 % 18,87 % 15,06 % 3,63 % 8,54 % 10,35 % 8,96 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-17-2021 0,8378
12-18-2009 0,3890
12-19-2008 0,0830
12-14-2007 1,4640
12-16-2005 0,1040

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,21 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,29 %
5 000 000 $ et plus 0,41 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Aubrey Hearn
Evan Rodvang

Fonds américain de petites sociétés CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 76,68
  • Actions internationales 10,20
  • Actions canadiennes 8,13
  • Unités de fiducies de revenu 2,27
  • Obligations de sociétés étrangères 1,82
  • Espèces et équivalents 0,90
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 18,13
  • Immobilier 14,81
  • Services industriels 11,96
  • Biens industriels 10,88
  • Services financiers 10,41
  • Autres 10,04
  • Services aux consommateurs 7,18
  • Soins de santé 6,97
  • Biens de consommation 5,81
  • Matériaux de base 3,81
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 75,38
  • Canada 8,20
  • Bermudes 5,49
  • Autres 3,95
  • Royaume-Uni 2,16
  • Suisse 1,95
  • Pays-Bas 1,91
  • Iles Caimans 0,96
Principaux titres
Secteur (%)
1. Onto Innovation Inc Informatique 3,89 %
2. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,48 %
3. GFL Environmental Inc Services professionnels 3,35 %
4. Brookfield Reinsurance Ltd catégorie A Assurances 3,22 %
5. Viper Energy Inc Autres 2,99 %
6. CACI International Inc classe A Technologie de l'information 2,77 %
7. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,71 %
8. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'information 2,68 %
9. Autoliv Inc Véhicules automobiles 2,66 %
10. CoStar Group Inc Services de soutien de l'immobilier 2,54 %
11. Charles River Laboratories Intl Inc Médicaments 2,50 %
12. Construction Partners Inc catégorie A Construction 2,44 %
13. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,27 %
14. Guidewire Software Inc Technologie de l'information 2,20 %
15. Burford Capital Ltd Gestion d'actif 2,16 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.