Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés d'Amérique du Nord de faible à moyenne capitalisation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
82,2 millions $
VLPP
En date du 07-14-2026
22,2025 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,24
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0392 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15171
A FAI 213
FAR ES* 813
FR ES 1813
E 16171
F 118
I 913
O 18171
P 90067
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,61 % 7,85 % 13,71 % 10,61 % 11,76 % 13,16 % 6,80 % 9,24 % 7,89 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-17-2021 0,0392

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Aubrey Hearn
Evan Rodvang

Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 82,35
  • Actions canadiennes 9,19
  • Actions internationales 5,39
  • Unités de fiducies de revenu 2,84
  • Espèces et équivalents 0,24
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Biens industriels 18,92
  • Technologie 16,15
  • Services financiers 12,80
  • Services aux consommateurs 11,92
  • Soins de santé 10,38
  • Immobilier 10,02
  • Services industriels 5,45
  • Autres 5,20
  • Matériaux de base 5,06
  • Biens de consommation 4,10
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 82,54
  • Canada 9,24
  • Bermudes 4,02
  • Iles Caimans 3,47
  • Suisse 0,74
  • Autres -0,01
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Onto Innovation Inc Informatique 5,29 %
2. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 4,31 %
3. Coherent Corp Fabrication 3,66 %
4. Axos Financial Inc Services bancaires 3,30 %
5. Atlanta Braves Holdings Inc Loisirs 3,23 %
6. QXO Inc Technologie de l'Information 3,08 %
7. GFL Environmental Inc Services professionnels 3,07 %
8. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,02 %
9. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 2,85 %
10. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,84 %
11. Manchester United PLC classe A Loisirs 2,59 %
12. Natera Inc Équipements de soins de santé 2,50 %
13. Construction Partners Inc catégorie A Construction 2,47 %
14. Ryman Hospitality Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,42 %
15. Krc Materials Inc Construction 2,37 %
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