Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés d'Amérique du Nord de faible à moyenne capitalisation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-29-2025
81,3 millions $
VLPP
En date du 10-08-2025
20,9433 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,24
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0392 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15171
A FAI 213
FAR ES* 813
FR ES 1813
E 16171
F 118
I 913
O 18171
P 90067
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-2,09 % -1,09 % 2,33 % 7,39 % 5,96 % 11,98 % 12,72 % 8,52 % 7,55 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-17-2021 0,0392

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Aubrey Hearn
Evan Rodvang

Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 76,72
  • Actions internationales 11,90
  • Actions canadiennes 8,88
  • Unités de fiducies de revenu 2,42
  • Espèces et équivalents 0,10
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 16,69
  • Services financiers 15,49
  • Biens industriels 14,53
  • Immobilier 13,11
  • Services aux consommateurs 11,92
  • Services industriels 9,05
  • Soins de santé 5,70
  • Autres 4,93
  • Matériaux de base 4,58
  • Énergie 4,00
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 76,59
  • Canada 9,01
  • Bermudes 6,19
  • Royaume-Uni 3,05
  • Suisse 1,91
  • Pays-Bas 1,80
  • Iles Caimans 1,37
  • Autres 0,08
Principaux titres6
Secteur (%)
1. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,25 %
2. Construction Partners Inc catégorie A Construction 4,03 %
3. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,97 %
4. Axos Financial Inc Services bancaires 3,79 %
5. Brookfield Wealth Solutions Ltd - Cat A Services financiers diversifiés 3,77 %
6. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'Information 3,34 %
7. GFL Environmental Inc Services professionnels 3,09 %
8. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,07 %
9. Burford Capital Ltd Gestion d'actif 3,05 %
10. Viper Energy Inc Cat A Pétrole et gaz 2,86 %
11. Krc Materials Inc Construction 2,49 %
12. Atlanta Braves Holdings Inc Loisirs 2,48 %
13. Colliers International Group Inc Services de soutien de l'immobilier 2,45 %
14. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,42 %
15. Core & Main Inc Cl A Fabrication 2,24 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.