Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Fonds américain de petites sociétés CI)

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés d'Amérique du Nord de faible à moyenne capitalisation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
81,9 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
22,0156 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,24
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0392 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15171
A FAI 213
FAR ES* 813
FR ES 1813
E 16171
F 118
I 913
O 18171
P 90067
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
23,60 % 4,80 % 7,44 % 18,91 % 40,46 % 5,58 % 11,79 % - 8,20 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-17-2021 0,0392

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Aubrey Hearn
Evan Rodvang

Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Fonds américain de petites sociétés CI)

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 81,92
  • Actions canadiennes 8,14
  • Actions internationales 7,24
  • Unités de fiducies de revenu 2,59
  • Espèces et équivalents 0,13
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 15,67
  • Autres 14,35
  • Immobilier 14,28
  • Biens industriels 14,11
  • Services industriels 11,64
  • Services aux consommateurs 8,37
  • Services financiers 8,13
  • Soins de santé 4,80
  • Matériaux de base 4,44
  • Biens de consommation 4,21
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 72,02
  • Autres 9,95
  • Canada 8,20
  • Bermudes 2,59
  • Royaume-Uni 2,40
  • Suisse 2,21
  • Pays-Bas 1,59
  • Iles Caimans 1,04
Principaux titres
Secteur (%)
1. Brookfield Wealth Solutions Ltd Autres 4,11 %
2. Viper Energy Inc Autres 3,91 %
3. Construction Partners Inc catégorie A Construction 3,62 %
4. GFL Environmental Inc Services professionnels 3,39 %
5. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,23 %
6. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,18 %
7. Onto Innovation Inc Informatique 3,08 %
8. Guidewire Software Inc Technologie de l'information 3,01 %
9. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'information 2,94 %
10. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'information 2,78 %
11. Colliers International Group Inc Services de soutien de l'immobilier 2,60 %
12. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,59 %
13. Axos Financial Inc Services bancaires 2,58 %
14. Burford Capital Ltd Gestion d'actif 2,40 %
15. On Holding AG Cl A Biens de consommation non durables 2,21 %
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