Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Fonds américain de petites sociétés CI)

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés d'Amérique du Nord de faible à moyenne capitalisation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2025
78,2 millions $
VLPP
En date du 05-08-2025
19,9089 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
1,24
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0392 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15171
A FAI 213
FAR ES* 813
FR ES 1813
E 16171
F 118
I 913
O 18171
P 90067
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-10,86 % -2,23 % -14,63 % -7,94 % 9,46 % 6,76 % 12,36 % - 6,86 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-17-2021 0,0392

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Aubrey Hearn
Evan Rodvang

Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Fonds américain de petites sociétés CI)

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 72,96
  • Actions internationales 12,43
  • Actions canadiennes 8,36
  • Unités de fiducies de revenu 6,22
  • Espèces et équivalents 0,06
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 16,09
  • Services financiers 14,26
  • Biens industriels 13,37
  • Immobilier 12,95
  • Services industriels 10,35
  • Services aux consommateurs 9,61
  • Autres 8,86
  • Énergie 5,77
  • Matériaux de base 4,38
  • Biens de consommation 4,36
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 73,62
  • Canada 8,55
  • Bermudes 6,78
  • Autres 2,97
  • Royaume-Uni 2,91
  • Suisse 2,13
  • Pays-Bas 2,04
  • Iles Caimans 1,00
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Brookfield Wealth Solutions Ltd Cl A Services financiers diversifiés 4,35 %
2. Viper Energy Partners LP - parts Pétrole et gaz 3,79 %
3. Construction Partners Inc catégorie A Construction 3,65 %
4. GFL Environmental Inc Services professionnels 3,49 %
5. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,48 %
6. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'information 3,36 %
7. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'information 2,99 %
8. Guidewire Software Inc Technologie de l'information 2,95 %
9. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 2,93 %
10. Axos Financial Inc Services bancaires 2,92 %
11. Burford Capital Ltd Gestion d'actif 2,91 %
12. Krc Materials Inc Construction 2,67 %
13. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,43 %
14. Atlanta Braves Holdings Inc Autres 2,25 %
15. Autoliv Inc Véhicules automobiles 2,23 %
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