Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Fonds américain de petites sociétés CI)

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés d'Amérique du Nord de faible à moyenne capitalisation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
74,8 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
19,0756 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,24
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0392 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15171
A FAI 213
FAR ES* 813
FR ES 1813
E 16171
F 118
I 913
O 18171
P 90067
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,21 % -0,01 % -2,15 % 6,21 % 12,74 % 2,63 % 8,80 % - 6,69 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-17-2021 0,0392

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Aubrey Hearn
Evan Rodvang

Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Fonds américain de petites sociétés CI)

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 77,29
  • Actions internationales 10,68
  • Actions canadiennes 9,02
  • Unités de fiducies de revenu 2,32
  • Espèces et équivalents 0,69
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 18,58
  • Immobilier 13,29
  • Services industriels 12,93
  • Biens industriels 11,26
  • Services financiers 10,58
  • Autres 10,07
  • Services aux consommateurs 7,48
  • Soins de santé 6,16
  • Biens de consommation 5,87
  • Matériaux de base 3,78
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 70,26
  • Canada 9,09
  • Autres 7,65
  • Bermudes 5,67
  • Suisse 2,29
  • Royaume-Uni 2,14
  • Pays-Bas 1,86
  • Iles Caimans 1,04
Principaux titres
Secteur (%)
1. GFL Environmental Inc Services professionnels 3,98 %
2. Onto Innovation Inc Informatique 3,76 %
3. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,49 %
4. Brookfield Reinsurance Ltd catégorie A Assurances 3,35 %
5. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'information 3,00 %
6. Viper Energy Inc Autres 2,93 %
7. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'information 2,86 %
8. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,83 %
9. Guidewire Software Inc Technologie de l'information 2,66 %
10. Construction Partners Inc catégorie A Construction 2,63 %
11. Autoliv Inc Véhicules automobiles 2,37 %
12. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,32 %
13. On Holding AG Cl A Biens de consommation non durables 2,29 %
14. Axos Financial Inc Services bancaires 2,20 %
15. Charles River Laboratories Intl Inc Médicaments 2,16 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.