Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés d'Amérique du Nord de faible à moyenne capitalisation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
81,7 millions $
VLPP
En date du 08-22-2025
21,4398 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,24
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0392 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15171
A FAI 213
FAR ES* 813
FR ES 1813
E 16171
F 118
I 913
O 18171
P 90067
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-2,95 % 1,43 % 8,87 % -7,06 % 7,68 % 9,36 % 12,27 % - 7,59 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-17-2021 0,0392

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Aubrey Hearn
Evan Rodvang

Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 75,51
  • Actions internationales 12,56
  • Actions canadiennes 8,94
  • Unités de fiducies de revenu 2,55
  • Espèces et équivalents 0,43
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 16,24
  • Services financiers 15,93
  • Biens industriels 15,23
  • Immobilier 12,84
  • Services aux consommateurs 11,52
  • Services industriels 9,13
  • Autres 5,39
  • Soins de santé 5,20
  • Matériaux de base 4,51
  • Énergie 4,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 75,16
  • Canada 9,64
  • Bermudes 7,17
  • Royaume-Uni 2,81
  • Suisse 2,09
  • Pays-Bas 1,67
  • Iles Caimans 1,37
  • Autres 0,09
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Brookfield Wealth Solutions Ltd - Cat A Services financiers diversifiés 4,62 %
2. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,13 %
3. Axos Financial Inc Services bancaires 3,63 %
4. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,62 %
5. Construction Partners Inc catégorie A Construction 3,43 %
6. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'Information 3,22 %
7. GFL Environmental Inc Services professionnels 3,15 %
8. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 2,99 %
9. Burford Capital Ltd Gestion d'actif 2,81 %
10. Viper Energy Inc Cat A Pétrole et gaz 2,79 %
11. Krc Materials Inc Construction 2,57 %
12. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,55 %
13. Atlanta Braves Holdings Inc Cat A Loisirs 2,44 %
14. Colliers International Group Inc Services de soutien de l'immobilier 2,36 %
15. Coherent Corp Fabrication 2,34 %
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