Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés d'Amérique du Nord de faible à moyenne capitalisation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
76,2 millions $
VLPP
En date du 10-21-2026
21,5609 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,24
Frais de gestion (%) 0,95
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0392 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15171
A FAI 213
FAR ES* 813
FR ES 1813
E 16171
F 118
I 913
O 18171
P 90067
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,25 % -2,85 % -4,85 % 8,19 % 3,92 % 12,12 % 5,09 % 8,10 % 7,22 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-17-2021 0,0392

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Aubrey Hearn
Evan Rodvang

Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 81,53
  • Actions canadiennes 11,50
  • Unités de fiducies de revenu 3,00
  • Actions internationales 2,87
  • Espèces et équivalents 1,09
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 15,63
  • Biens industriels 15,23
  • Services aux consommateurs 12,84
  • Services financiers 12,09
  • Immobilier 11,32
  • Soins de santé 11,29
  • Services industriels 6,61
  • Autres 5,95
  • Matériaux de base 5,70
  • Énergie 3,34
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 80,85
  • Canada 12,56
  • Bermudes 3,00
  • Iles Caimans 2,87
  • Autres 0,72
Principaux titres7
Secteur (%)
1. GFL Environmental Inc Services professionnels 4,39 %
2. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 4,26 %
3. Onto Innovation Inc Informatique 3,96 %
4. Atlanta Braves Holdings Inc Loisirs 3,76 %
5. Axos Financial Inc Services bancaires 3,28 %
6. Coherent Corp Fabrication 3,22 %
7. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,19 %
8. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 3,00 %
9. Manchester United PLC classe A Loisirs 2,87 %
10. Ryman Hospitality Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,86 %
11. CSW Industrials Inc Produits Chimiques et Gaz 2,79 %
12. QXO Inc Technologie de l'Information 2,73 %
13. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 2,71 %
14. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'Information 2,67 %
15. Construction Partners Inc catégorie A Construction 2,57 %
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