Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Fonds américain de petites sociétés CI)

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés d'Amérique du Nord de faible à moyenne capitalisation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 1991
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
79,5 millions $
VLPP
En date du 08-30-2024
72,5957 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,42
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,2750 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 313
FAR ES* 613
FR ES 1613
F 518
P 90367
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,65 % 7,22 % 10,03 % 12,34 % 13,94 % 0,19 % 7,99 % 6,30 % 5,48 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-18-2009 0,2750
12-14-2007 2,4010
12-15-2000 4,2331
12-31-1997 3,3840
12-31-1996 0,4048

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Aubrey Hearn
Evan Rodvang

Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Fonds américain de petites sociétés CI)

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 77,43
  • Actions internationales 10,99
  • Actions canadiennes 8,67
  • Unités de fiducies de revenu 2,53
  • Espèces et équivalents 0,39
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 17,07
  • Immobilier 13,69
  • Services industriels 12,43
  • Biens industriels 12,25
  • Services financiers 11,83
  • Autres 10,23
  • Services aux consommateurs 7,29
  • Soins de santé 6,46
  • Biens de consommation 4,45
  • Matériaux de base 4,30
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 72,35
  • Canada 8,74
  • Bermudes 6,25
  • Autres 5,39
  • Suisse 2,27
  • Royaume-Uni 2,24
  • Pays-Bas 1,69
  • Iles Caimans 1,07
Principaux titres
Secteur (%)
1. Brookfield Reinsurance Ltd catégorie A Assurances 3,72 %
2. GFL Environmental Inc Services professionnels 3,59 %
3. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,29 %
4. Viper Energy Inc Autres 3,15 %
5. Onto Innovation Inc Informatique 3,12 %
6. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'information 3,01 %
7. Construction Partners Inc catégorie A Construction 2,91 %
8. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,75 %
9. Axos Financial Inc Services bancaires 2,74 %
10. Guidewire Software Inc Technologie de l'information 2,71 %
11. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,53 %
12. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'information 2,52 %
13. Charles River Laboratories Intl Inc Médicaments 2,35 %
14. On Holding AG Cl A Biens de consommation non durables 2,27 %
15. Colliers International Group Inc Services de soutien de l'immobilier 2,26 %
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