Fonds américain de petites sociétés CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés d'Amérique du Nord de faible à moyenne capitalisation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 1991
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
79,4 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
89,0739 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,42
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,2940 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 213
FAR ES* 813
FR ES 1813
E 16171
EF 15171
F 118
I 913
O 18171
P 90067
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,23 % 2,59 % 8,23 % 17,09 % 16,87 % 3,17 % 8,12 % 7,76 % 8,75 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-18-2009 0,2940
12-14-2007 2,4420
12-15-2000 6,4389
12-31-1997 4,8359
12-31-1996 0,5550
Date de paiement Total
12-29-1995 0,6200
12-30-1994 0,5400
12-31-1993 1,1600
12-31-1992 0,0100

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,21 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,29 %
5 000 000 $ et plus 0,41 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Aubrey Hearn
Evan Rodvang

Fonds américain de petites sociétés CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 76,56
  • Actions internationales 9,41
  • Actions canadiennes 8,26
  • Unités de fiducies de revenu 2,45
  • Obligations de sociétés étrangères 1,83
  • Espèces et équivalents 1,52
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 16,67
  • Immobilier 15,41
  • Services industriels 11,62
  • Biens industriels 10,78
  • Autres 10,39
  • Services financiers 9,92
  • Soins de santé 7,89
  • Services aux consommateurs 7,39
  • Biens de consommation 5,79
  • Matériaux de base 4,14
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 74,24
  • Canada 8,34
  • Bermudes 5,56
  • Autres 5,56
  • Suisse 1,97
  • Royaume-Uni 1,94
  • Pays-Bas 1,69
  • Iles Caimans 0,70
Principaux titres
Secteur (%)
1. Onto Innovation Inc Informatique 3,62 %
2. GFL Environmental Inc Services professionnels 3,44 %
3. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,36 %
4. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,11 %
5. Brookfield Reinsurance Ltd catégorie A Assurances 3,11 %
6. Viper Energy Inc Autres 2,87 %
7. Charles River Laboratories Intl Inc Médicaments 2,78 %
8. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'information 2,58 %
9. CoStar Group Inc Services de soutien de l'immobilier 2,57 %
10. Autoliv Inc Véhicules automobiles 2,53 %
11. Construction Partners Inc catégorie A Construction 2,50 %
12. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,45 %
13. Molina Healthcare Inc Services de soins de santé 2,40 %
14. CACI International Inc classe A Technologie de l'information 2,33 %
15. Guidewire Software Inc Technologie de l'information 2,31 %
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