Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés d'Amérique du Nord de faible à moyenne capitalisation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 1991
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-29-2025
80,5 millions $
VLPP
En date du 10-09-2025
104,4306 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,43
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,2940 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 213
FAR ES* 813
FR ES 1813
E 16171
EF 15171
F 118
I 913
O 18171
P 90067
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-2,96 % -1,19 % 2,02 % 6,75 % 4,72 % 10,66 % 11,39 % 7,23 % 8,74 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-18-2009 0,2940
12-14-2007 2,4420
12-15-2000 6,4389
12-31-1997 4,8359
12-31-1996 0,5550
Date de paiement Total
12-29-1995 0,6200
12-30-1994 0,5400
12-31-1993 1,1600
12-31-1992 0,0100

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,21 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,29 %
5 000 000 $ et plus 0,41 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Aubrey Hearn
Evan Rodvang

Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 77,73
  • Actions internationales 10,43
  • Actions canadiennes 8,26
  • Unités de fiducies de revenu 2,33
  • Espèces et équivalents 1,26
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 17,29
  • Services financiers 15,81
  • Biens industriels 14,51
  • Immobilier 12,52
  • Services aux consommateurs 11,66
  • Services industriels 8,60
  • Autres 5,98
  • Soins de santé 5,56
  • Matériaux de base 4,27
  • Énergie 3,80
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 77,71
  • Canada 9,52
  • Bermudes 5,44
  • Royaume-Uni 2,67
  • Suisse 1,81
  • Pays-Bas 1,65
  • Iles Caimans 1,19
  • Autres 0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,27 %
2. Construction Partners Inc catégorie A Construction 4,18 %
3. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,77 %
4. Axos Financial Inc Services bancaires 3,61 %
5. Brookfield Wealth Solutions Ltd - Cat A Services financiers diversifiés 3,11 %
6. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'Information 3,09 %
7. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,03 %
8. GFL Environmental Inc Services professionnels 3,00 %
9. Burford Capital Ltd Gestion d'actif 2,67 %
10. Viper Energy Inc Cat A Pétrole et gaz 2,63 %
11. Krc Materials Inc Construction 2,49 %
12. Atlanta Braves Holdings Inc Loisirs 2,35 %
13. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,33 %
14. Coherent Corp Fabrication 2,27 %
15. QXO Inc Technologie de l'Information 2,11 %
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