Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés d'Amérique du Nord de faible à moyenne capitalisation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 1991
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-30-2026
77,6 millions $
VLPP
En date du 06-04-2026
106,8881 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,43
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,2940 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 213
FAR ES* 813
FR ES 1813
E 16171
EF 15171
F 118
I 913
O 18171
P 90067
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,06 % 0,70 % -1,47 % 0,66 % 6,27 % 11,07 % 4,37 % 6,98 % 8,58 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-18-2009 0,2940
12-14-2007 2,4420
12-15-2000 6,4389
12-31-1997 4,8359
12-31-1996 0,5550
Date de paiement Total
12-29-1995 0,6200
12-30-1994 0,5400
12-31-1993 1,1600
12-31-1992 0,0100

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,21 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,29 %
5 000 000 $ et plus 0,41 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Aubrey Hearn
Evan Rodvang

Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 80,91
  • Actions canadiennes 8,98
  • Actions internationales 6,28
  • Unités de fiducies de revenu 2,80
  • Espèces et équivalents 1,01
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Biens industriels 17,60
  • Technologie 16,68
  • Services financiers 14,29
  • Services aux consommateurs 12,17
  • Immobilier 9,70
  • Soins de santé 8,40
  • Services industriels 5,98
  • Autres 5,98
  • Matériaux de base 5,06
  • Énergie 4,14
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 80,72
  • Canada 9,99
  • Bermudes 4,58
  • Iles Caimans 2,54
  • Suisse 1,00
  • Royaume-Uni 0,96
  • Autres 0,21
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Onto Innovation Inc Informatique 4,45 %
2. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,81 %
3. Axos Financial Inc Services bancaires 3,65 %
4. QXO Inc Technologie de l'Information 3,59 %
5. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,38 %
6. GFL Environmental Inc Services professionnels 3,26 %
7. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,19 %
8. Atlanta Braves Holdings Inc Loisirs 3,17 %
9. Construction Partners Inc catégorie A Construction 2,95 %
10. Coherent Corp Fabrication 2,94 %
11. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,80 %
12. Krc Materials Inc Construction 2,62 %
13. Viper Energy Inc Cat A Pétrole et gaz 2,56 %
14. CSW Industrials Inc Produits Chimiques et Gaz 2,44 %
15. Ryman Hospitality Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,25 %
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