Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés d'Amérique du Nord de faible à moyenne capitalisation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 1991
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
82,0 millions $
VLPP
En date du 01-09-2026
109,9283 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,43
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,2940 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 213
FAR ES* 813
FR ES 1813
E 16171
EF 15171
F 118
I 913
O 18171
P 90067
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-4,46 % -1,37 % -1,55 % 0,44 % -4,46 % 8,62 % 6,80 % 6,60 % 8,62 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-18-2009 0,2940
12-14-2007 2,4420
12-15-2000 6,4389
12-31-1997 4,8359
12-31-1996 0,5550
Date de paiement Total
12-29-1995 0,6200
12-30-1994 0,5400
12-31-1993 1,1600
12-31-1992 0,0100

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,21 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,29 %
5 000 000 $ et plus 0,41 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Aubrey Hearn
Evan Rodvang

Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 11-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 79,34
  • Actions internationales 9,66
  • Actions canadiennes 7,79
  • Unités de fiducies de revenu 2,62
  • Espèces et équivalents 0,58
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 17,49
  • Biens industriels 16,47
  • Services financiers 15,67
  • Services aux consommateurs 10,55
  • Immobilier 10,42
  • Services industriels 8,25
  • Soins de santé 7,98
  • Matériaux de base 4,76
  • Autres 4,46
  • Biens de consommation 3,95
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 80,06
  • Canada 8,44
  • Bermudes 5,57
  • Royaume-Uni 2,06
  • Suisse 1,77
  • Pays-Bas 1,58
  • Iles Caimans 1,30
  • Autres -0,78
Principaux titres6
Secteur (%)
1. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,56 %
2. Coherent Corp Fabrication 3,53 %
3. Axos Financial Inc Services bancaires 3,34 %
4. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,21 %
5. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,18 %
6. Construction Partners Inc catégorie A Construction 3,18 %
7. GFL Environmental Inc Services professionnels 3,16 %
8. Brookfield Wealth Solutions Ltd - Cat A Services financiers diversifiés 2,95 %
9. QXO Inc Technologie de l'Information 2,77 %
10. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,62 %
11. Krc Materials Inc Construction 2,56 %
12. Atlanta Braves Holdings Inc Loisirs 2,32 %
13. Natera Inc Équipements de soins de santé 2,28 %
14. Ryman Hospitality Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,26 %
15. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'Information 2,23 %
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