Catégorie de société américaine petites sociétés CI

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés d'Amérique du Nord de faible à moyenne capitalisation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
259,1 millions $
VLPP
En date du 04-29-2024
9,2096 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,24
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0001 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90317
A FAI 397
FAR ES* 497
FR ES 1497
E 17121
F 367
O 19121
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,41 % 3,11 % 6,41 % 18,66 % 18,20 % 2,23 % 9,61 % - 7,42 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-24-2023 0,0001
12-16-2022 0,1352
09-23-2022 0,1331
06-24-2022 0,1259
03-25-2022 0,5255
Date de paiement Total
03-26-2021 0,1898
12-18-2020 0,0030
09-25-2020 0,0028
06-26-2020 0,0107
03-20-2020 0,0102

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Aubrey Hearn
Evan Rodvang

Catégorie de société américaine petites sociétés CI

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 77,08
  • Actions internationales 9,44
  • Actions canadiennes 8,21
  • Unités de fiducies de revenu 2,47
  • Obligations de sociétés étrangères 1,81
  • Espèces et équivalents 1,02
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 16,77
  • Immobilier 15,47
  • Services industriels 11,69
  • Biens industriels 10,96
  • Services financiers 9,92
  • Autres 9,92
  • Soins de santé 7,93
  • Services aux consommateurs 7,34
  • Biens de consommation 5,83
  • Matériaux de base 4,17
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 74,23
  • Canada 8,27
  • Bermudes 5,59
  • Autres 5,59
  • Suisse 1,98
  • Royaume-Uni 1,96
  • Pays-Bas 1,69
  • Iles Caimans 0,69
Principaux titres
Secteur (%)
1. Onto Innovation Inc Informatique 3,65 %
2. GFL Environmental Inc Services professionnels 3,47 %
3. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,38 %
4. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,14 %
5. Brookfield Reinsurance Ltd catégorie A Assurances 3,12 %
6. Viper Energy Inc Autres 2,89 %
7. Charles River Laboratories Intl Inc Médicaments 2,80 %
8. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'information 2,60 %
9. CoStar Group Inc Services de soutien de l'immobilier 2,58 %
10. Autoliv Inc Véhicules automobiles 2,55 %
11. Construction Partners Inc catégorie A Construction 2,52 %
12. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,47 %
13. Molina Healthcare Inc Services de soins de santé 2,41 %
14. CACI International Inc classe A Technologie de l'information 2,34 %
15. Guidewire Software Inc Technologie de l'information 2,31 %
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