Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Catégorie de société américaine petites sociétés CI)

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés d'Amérique du Nord de faible à moyenne capitalisation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-30-2024
256,4 millions $
VLPP
En date du 09-17-2024
10,2529 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,24
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0001 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90317
A FAI 397
FAR ES* 497
FR ES 1497
E 17121
F 367
O 19121
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,73 % 2,57 % 9,77 % 10,21 % 21,10 % 2,02 % 11,22 % - 7,95 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-24-2023 0,0001
12-16-2022 0,1352
09-23-2022 0,1331
06-24-2022 0,1259
03-25-2022 0,5255
Date de paiement Total
03-26-2021 0,1898
12-18-2020 0,0030
09-25-2020 0,0028
06-26-2020 0,0107
03-20-2020 0,0102

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Aubrey Hearn
Evan Rodvang

Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Catégorie de société américaine petites sociétés CI)

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 77,47
  • Actions internationales 11,38
  • Actions canadiennes 9,07
  • Unités de fiducies de revenu 2,54
  • Autres -0,02
  • Espèces et équivalents -0,44
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 17,17
  • Immobilier 13,98
  • Biens industriels 12,69
  • Services industriels 12,55
  • Services financiers 11,77
  • Autres 9,60
  • Services aux consommateurs 7,22
  • Soins de santé 6,07
  • Biens de consommation 4,64
  • Matériaux de base 4,31
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 71,18
  • Canada 9,08
  • Bermudes 6,42
  • Autres 5,82
  • Suisse 2,43
  • Royaume-Uni 2,27
  • Pays-Bas 1,71
  • Iles Caimans 1,09
Principaux titres
Secteur (%)
1. Brookfield Reinsurance Ltd catégorie A Assurances 3,88 %
2. GFL Environmental Inc Services professionnels 3,87 %
3. Viper Energy Inc Autres 3,56 %
4. Onto Innovation Inc Informatique 3,46 %
5. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,40 %
6. Construction Partners Inc catégorie A Construction 3,01 %
7. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'information 2,98 %
8. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,77 %
9. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'information 2,77 %
10. Axos Financial Inc Services bancaires 2,62 %
11. Guidewire Software Inc Technologie de l'information 2,60 %
12. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,54 %
13. On Holding AG Cl A Biens de consommation non durables 2,43 %
14. Colliers International Group Inc Services de soutien de l'immobilier 2,43 %
15. Burford Capital Ltd Gestion d'actif 2,27 %
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