Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés d'Amérique du Nord de faible à moyenne capitalisation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2000
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
192,3 millions $
VLPP
En date du 06-30-2025
22,4146 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
1,37
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2964 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8
F 267 929T8
A FAI 297
FAR ES* 797
FR ES 1797
FAI 629T8
FAR ES 729T8
FR ES 829T8
E 16121 16421
EF 15121 15421
I 5325 029T8
O 18121 18421
P 90017
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-8,44 % 3,40 % -5,79 % -13,50 % 9,32 % 7,30 % 10,70 % 7,08 % 4,93 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,2964
03-24-2023 0,0003
12-16-2022 0,2959
09-23-2022 0,2901
06-24-2022 0,2611
Date de paiement Total
03-25-2022 1,0562
03-26-2021 0,3892
12-18-2020 0,0062
09-25-2020 0,0061
06-26-2020 0,0240

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,21 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,29 %
5 000 000 $ et plus 0,41 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Aubrey Hearn
Evan Rodvang

Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 75,33
  • Actions internationales 12,87
  • Actions canadiennes 8,27
  • Unités de fiducies de revenu 2,69
  • Espèces et équivalents 0,85
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 16,12
  • Services financiers 14,67
  • Biens industriels 14,25
  • Immobilier 12,79
  • Services aux consommateurs 10,24
  • Services industriels 9,94
  • Autres 7,11
  • Biens de consommation 5,06
  • Matériaux de base 5,00
  • Soins de santé 4,82
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 75,31
  • Canada 9,12
  • Bermudes 7,08
  • Royaume-Uni 2,77
  • Suisse 2,67
  • Pays-Bas 2,00
  • Iles Caimans 1,07
  • Autres 0,01
  • Allemagne -0,03
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Brookfield Wealth Solutions Ltd - Cat A Services financiers diversifiés 4,39 %
2. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'information 3,93 %
3. Construction Partners Inc catégorie A Construction 3,90 %
4. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,41 %
5. GFL Environmental Inc Services professionnels 3,11 %
6. Viper Energy Inc Cl A Pétrole et gaz 3,03 %
7. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,03 %
8. Guidewire Software Inc Technologie de l'information 2,97 %
9. Axos Financial Inc Services bancaires 2,97 %
10. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'information 2,91 %
11. Krc Materials Inc Construction 2,86 %
12. Burford Capital Ltd Gestion d'actif 2,77 %
13. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,69 %
14. On Holding AG Cl A Biens de consommation non durables 2,67 %
15. Autoliv Inc Véhicules automobiles 2,39 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.