Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Catégorie de société américaine petites sociétés CI)

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés d'Amérique du Nord de faible à moyenne capitalisation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2000
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
247,3 millions $
VLPP
En date du 07-15-2024
20,9587 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,36
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0003 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8
F 267 929T8
A FAI 297
FAR ES* 797
FR ES 1797
FAI 629T8
FAR ES 729T8
FR ES 829T8
E 16121 16421
EF 15121 15421
I 5325 029T8
O 18121 18421
P 90017
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,04 % -0,03 % -2,24 % 6,04 % 12,32 % 1,91 % 8,07 % 8,34 % 4,73 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-24-2023 0,0003
12-16-2022 0,2959
09-23-2022 0,2901
06-24-2022 0,2611
03-25-2022 1,0562
Date de paiement Total
03-26-2021 0,3892
12-18-2020 0,0062
09-25-2020 0,0061
06-26-2020 0,0240
03-20-2020 0,0241

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,21 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,29 %
5 000 000 $ et plus 0,41 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Aubrey Hearn
Evan Rodvang

Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Catégorie de société américaine petites sociétés CI)

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 77,42
  • Actions internationales 10,69
  • Actions canadiennes 8,93
  • Unités de fiducies de revenu 2,33
  • Espèces et équivalents 0,64
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 18,57
  • Immobilier 13,33
  • Services industriels 12,94
  • Biens industriels 11,30
  • Services financiers 10,54
  • Autres 10,06
  • Services aux consommateurs 7,42
  • Soins de santé 6,16
  • Biens de consommation 5,88
  • Matériaux de base 3,80
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 70,28
  • Canada 9,01
  • Autres 7,69
  • Bermudes 5,68
  • Suisse 2,29
  • Royaume-Uni 2,14
  • Pays-Bas 1,86
  • Iles Caimans 1,05
Principaux titres
Secteur (%)
1. GFL Environmental Inc Services professionnels 3,97 %
2. Onto Innovation Inc Informatique 3,75 %
3. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,50 %
4. Brookfield Reinsurance Ltd catégorie A Assurances 3,35 %
5. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'information 2,99 %
6. Viper Energy Inc Autres 2,95 %
7. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'information 2,87 %
8. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,86 %
9. Guidewire Software Inc Technologie de l'information 2,66 %
10. Construction Partners Inc catégorie A Construction 2,63 %
11. Autoliv Inc Véhicules automobiles 2,39 %
12. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,33 %
13. On Holding AG Cl A Biens de consommation non durables 2,29 %
14. Axos Financial Inc Services bancaires 2,19 %
15. Charles River Laboratories Intl Inc Médicaments 2,15 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.