Catégorie de société américaine petites sociétés CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés d'Amérique du Nord de faible à moyenne capitalisation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2000
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
259,1 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
19,7243 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,36
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0003 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8
F 267 929T8
A FAI 297
FAR ES* 797
FR ES 1797
FAI 629T8
FAR ES 729T8
FR ES 829T8
E 16121 16421
EF 15121 15421
I 5325 029T8
O 18121 18421
P 90017
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,47 % 2,81 % 8,47 % 17,68 % 17,15 % 3,65 % 8,68 % 8,53 % 4,88 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-24-2023 0,0003
12-16-2022 0,2959
09-23-2022 0,2901
06-24-2022 0,2611
03-25-2022 1,0562
Date de paiement Total
03-26-2021 0,3892
12-18-2020 0,0062
09-25-2020 0,0061
06-26-2020 0,0240
03-20-2020 0,0241

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,21 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,29 %
5 000 000 $ et plus 0,41 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Aubrey Hearn
Evan Rodvang

Catégorie de société américaine petites sociétés CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 77,08
  • Actions internationales 9,44
  • Actions canadiennes 8,21
  • Unités de fiducies de revenu 2,47
  • Obligations de sociétés étrangères 1,81
  • Espèces et équivalents 1,02
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 16,77
  • Immobilier 15,47
  • Services industriels 11,69
  • Biens industriels 10,96
  • Services financiers 9,92
  • Autres 9,92
  • Soins de santé 7,93
  • Services aux consommateurs 7,34
  • Biens de consommation 5,83
  • Matériaux de base 4,17
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 74,23
  • Canada 8,27
  • Bermudes 5,59
  • Autres 5,59
  • Suisse 1,98
  • Royaume-Uni 1,96
  • Pays-Bas 1,69
  • Iles Caimans 0,69
Principaux titres
Secteur (%)
1. Onto Innovation Inc Informatique 3,65 %
2. GFL Environmental Inc Services professionnels 3,47 %
3. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,38 %
4. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,14 %
5. Brookfield Reinsurance Ltd catégorie A Assurances 3,12 %
6. Viper Energy Inc Autres 2,89 %
7. Charles River Laboratories Intl Inc Médicaments 2,80 %
8. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'information 2,60 %
9. CoStar Group Inc Services de soutien de l'immobilier 2,58 %
10. Autoliv Inc Véhicules automobiles 2,55 %
11. Construction Partners Inc catégorie A Construction 2,52 %
12. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,47 %
13. Molina Healthcare Inc Services de soins de santé 2,41 %
14. CACI International Inc classe A Technologie de l'information 2,34 %
15. Guidewire Software Inc Technologie de l'information 2,31 %
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