Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Catégorie de société américaine petites sociétés CI)

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés d'Amérique du Nord de faible à moyenne capitalisation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
247,3 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
13,3104 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,16
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0002 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8
EF 15121 15421
A FAI 297
FAR ES* 797
FR ES 1797
FAI 629T8
FAR ES 729T8
FR ES 829T8
E 16121 16421
F 267 929T8
I 5325 029T8
O 18121 18421
P 90017
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,15 % -0,01 % -2,19 % 6,15 % 12,55 % 2,11 % 8,26 % - 6,28 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-24-2023 0,0002
12-16-2022 0,1826
09-23-2022 0,1789
06-24-2022 0,1609
03-25-2022 0,6507
Date de paiement Total
03-26-2021 0,2395
12-18-2020 0,0038
09-25-2020 0,0037
06-26-2020 0,0147
03-20-2020 0,0148

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Aubrey Hearn
Evan Rodvang

Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Catégorie de société américaine petites sociétés CI)

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 77,42
  • Actions internationales 10,69
  • Actions canadiennes 8,93
  • Unités de fiducies de revenu 2,33
  • Espèces et équivalents 0,64
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 18,57
  • Immobilier 13,33
  • Services industriels 12,94
  • Biens industriels 11,30
  • Services financiers 10,54
  • Autres 10,06
  • Services aux consommateurs 7,42
  • Soins de santé 6,16
  • Biens de consommation 5,88
  • Matériaux de base 3,80
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 70,28
  • Canada 9,01
  • Autres 7,69
  • Bermudes 5,68
  • Suisse 2,29
  • Royaume-Uni 2,14
  • Pays-Bas 1,86
  • Iles Caimans 1,05
Principaux titres
Secteur (%)
1. GFL Environmental Inc Services professionnels 3,97 %
2. Onto Innovation Inc Informatique 3,75 %
3. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,50 %
4. Brookfield Reinsurance Ltd catégorie A Assurances 3,35 %
5. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'information 2,99 %
6. Viper Energy Inc Autres 2,95 %
7. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'information 2,87 %
8. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,86 %
9. Guidewire Software Inc Technologie de l'information 2,66 %
10. Construction Partners Inc catégorie A Construction 2,63 %
11. Autoliv Inc Véhicules automobiles 2,39 %
12. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,33 %
13. On Holding AG Cl A Biens de consommation non durables 2,29 %
14. Axos Financial Inc Services bancaires 2,19 %
15. Charles River Laboratories Intl Inc Médicaments 2,15 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.