Fonds alternatif conservateur CI Forge First (anciennement Fonds alternatif conservateur Forge First)
TSX SYMBOLE : CCAF.UAperçu du Fonds
L’objectif de placement du Fonds est de générer un rendement net constant et à long terme rajusté en fonction du risque, assorti d’une faible corrélation avec les marchés des actions et des titres de créance en Amérique du Nord. Le Fonds applique des stratégies de placement alternatives, comme des positions acheteur/vendeur sur actions, des opérations simultanées, des opérations d’arbitrage, des opérations thématiques, le recours à des dérivés à des fins de levier financier et/ou à des emprunts à des fins d’investissement, et s’efforce d’atteindre ces objectifs en investissant principalement dans des titres de capitaux propres, des FNB, des titres à revenu fixe et des options inscrites sur les marchés nord-américains. L’exposition brute globale du Fonds aux ventes à découvert, aux emprunts et aux dérivés utilisés à des fins de levier ne peut être supérieure à 300 % de la valeur liquidative du Fonds, calculée chaque jour. Les objectifs de placement du Fonds ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts convoquée à cette fin.
Profil du fonds
| Date de création | Octobre 2026 |
|
Total des actifs nets ($US)
En date du 11-03-2026
|
995,1 mille $ |
|
VLPP
En date du 11-03-2026 |
19,9024 $ |
| RFG (%) | Information n'est pas encore disponible |
| Frais de gestion (%) | 1,00 |
|
Parts en circulation
En date du 2026-11-03 |
50 000 |
| Catégorie d’actif | Spéciaux multi-stratégies |
| Devise | couvert en $US |
| CUSIP | 12576V209 |
Niveau de risque1
- Faible
- Faible à moyen
- Moyen
- Moyen à élevé
- Élevé
À qui le Fonds est-il destiné ?
| À l’investisseur qui : | ||
|---|---|---|
Rendements2 En date du 10-31-2026
Gestionnaires
|
| Forge First Asset Management Inc. |
|
Keenan Murray
|
Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.
Fonds alternatif conservateur CI Forge First (anciennement Fonds alternatif conservateur Forge First)
TSX SYMBOLE : CCAF.U- Obligations de sociétés canadiennes 37,89
- Espèces et équivalents 27,91
- Actions canadiennes 15,11
- Actions américaines 12,38
- Obligations de sociétés étrangères 3,91
- Actions internationales 2,82
- Autres -0,02
- Revenu fixe 41,80
- Espèces et quasi-espèces 27,91
- Énergie 7,09
- Technologie 6,94
- Services financiers 6,28
- Services industriels 3,20
- Soins de santé 1,98
- Immobilier 1,79
- Biens industriels 1,65
- Autres 1,36
- Canada 97,45
- Taiwan 2,52
- Israël 0,26
- Royaume-Uni 0,01
- Bermudes 0,01
- Autres -0,25
|
Principaux titres5
|
Secteur | (%) |
|---|---|---|
| 1. BANK MONTREAL MEDIUM DEP DISCOUNT NOTE | Espèces et quasi-espèces | 12,26 % |
| 2. BMO BANK LOAN | Revenu fixe | 11,65 % |
| 3. Banque de Montréal DEP DISCOUNT NOTE | Espèces et quasi-espèces | 8,43 % |
| 4. Banque de Montréal DEP NT DISCOUNT NOTE | Espèces et quasi-espèces | 7,59 % |
| 5. PEMBINA PIPELINE CORP 4.80% 25-Jan-2081 | Revenu fixe | 4,44 % |
| 6. Capital Power Corp 7,95 % 09-sep-2082 | Revenu fixe | 3,62 % |
| 7. Enbridge Inc 5,38 % 27-sep-2027 | Revenu fixe | 3,41 % |
| 8. TORONTO-DOMINION BANK/THE 7.23% 31-Oct-2049 | Revenu fixe | 3,39 % |
| 9. Banque de Nouvelle-Écosse 3.70% 27-Jun-2026 | Revenu fixe | 3,18 % |
| 10. Enerflex Ltd | Équipements et services liés au secteur de l'énergie | 3,02 % |
| 11. Telus Corp 6,25 % 22-avr-2030 | Revenu fixe | 2,98 % |
| 12. Banque de Montréal DISCOUNT NOTE | Espèces et quasi-espèces | 2,77 % |
| 13. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE | Informatique | 2,52 % |
| 14. BANK MONTREAL BEARER DEPOSIT DISCOUNT NOTE | Espèces et quasi-espèces | 2,26 % |
| 15. Banque de Montréal 7.06% 31-Dec-2049 | Revenu fixe | 2,07 % |
Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.
1 Nous déterminons le niveau de risque d’un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, quiest mesurée par l’écart-type de ses rendements surdixans. Selon la méthode normalisée, siun fondsoffre des titres au public depuis moinsde dixans, l’écart-type d’un fonds de référence ou d’un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l’écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds. Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds n’est pas une indication de sa volatilité future.
2 Les investissements dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d’autres frais. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d’un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu’ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu’ils les vendent. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Des renseignements importants sur les fonds négociés en bourse figurent dans leurs prospectus respectifs. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels après déduction des frais payables par le Fonds (sauf pour les rendements d’une période d’un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé pourrait ne pas se répéter.
5 Les avoirs du portefeuille sont susceptibles d’être modifiés sans préavis et ne peuvent représenter qu’un faible pourcentage des avoirs du portefeuille. Il ne s’agit pas de recommandations d’achat ou de vente d’un titre particulier.
Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.
Certains énoncés contenus dans la présente sont fondés entièrement ou en partie sur de l’information fournie par des tiers; CI a pris des mesures raisonnables afin de s’assurer qu’ils sont exacts.
Les taux de rendement qui apparaissent dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance cumulé et ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures des fonds communs ou les rendements sur les placements dans des fonds communs.
Le graphique « Croissance de 10 000 $ investis » illustre la valeur finale d’un placement hypothétique de 10 000 $ dans des titres à la fin de la période de placement indiquée et ne vise pas à refléter les valeurs futures ou les rendements du placement.
Le ratio des frais de gestion (« RFG ») représente le ratio des frais de gestion sur douze mois qui reflète les coûts d’exploitation du Fonds, incluant la TVH, la TPS et la TVQ (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opérations de portefeuille) exprimé en pourcentage de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période, y compris la quote-part proportionnelle des frais sous-jacents du ou des fonds, le cas échéant. Le RGF est déclaré dans le Rapport de la direction sur le rendement du fonds (« RDRF ») de chaque fonds. Les RDRF sont accessibles dans l’onglet Documents du site Web ci.com.
Les fonds négociés en bourse (FNB) CI sont gérés par Gestion mondiale d’actifs CI est une filiale deFinancière CI Corp. Gestion mondiale d’actifs CI est le nom d’une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.
©Gestion Mondiale d'Actif CI 2026. Tous droits réservés.