Fonds de revenu diversifié mondial Invesco

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de n'importe où dans le monde. Le volet titres de capitaux propres est constitué principalement d'actions mondiales de bonne qualité donnant droit à des dividendes tandis que le volet titres à revenu fixe est constitué de titres émis par des sociétés (y compris des titres à rendement élevé) et des gouvernements. Le fonds peut investir dans d’autres OPC, gérés par Invesco Canada Ltée ou par un membre de son groupe, qui investissent directement dans de tels titres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2016
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
117,0 millions $
VLPP
En date du 09-22-2026
19,8450 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0447 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I AIM4550
A FAI AIM4613
FAR AIM4611
FR AIM4615
LL4 AIM4619
F AIM4447
P FAI AIM4163
FAR AIM4161
FR AIM4165
LL4 AIM4169
PTF AIM51870

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,46 % 0,24 % 2,45 % 6,31 % 12,37 % 14,44 % 7,18 % 7,65 % 7,78 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-22-2026 0,0447
08-21-2026 0,0447
07-22-2026 0,0447
06-22-2026 0,0447
05-22-2026 0,0447
Date de paiement Total
03-20-2026 0,0447
02-20-2026 0,0447
01-22-2026 0,0447
12-24-2025 1,3293
12-22-2025 0,0045

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Matthew Brill
Stephen Anness

Fonds de revenu diversifié mondial Invesco

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 34,09
  • Actions américaines 23,23
  • Obligations de sociétés étrangères 17,85
  • Obligations de gouvernements étrangers 11,13
  • Espèces et équivalents 4,77
  • Obligations de sociétés canadiennes 4,12
  • Actions canadiennes 3,31
  • Hypothèques 2,89
  • Obligations étrangères - Autres 2,06
  • Autres -3,45
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 34,58
  • Services financiers 17,57
  • Technologie 10,12
  • Autres 8,83
  • Services industriels 6,75
  • Services aux consommateurs 5,27
  • Espèces et quasi-espèces 4,77
  • Matériaux de base 4,47
  • Biens industriels 4,24
  • Biens de consommation 3,40
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 41,95
  • Royaume-Uni 18,15
  • Autres 14,80
  • Canada 9,54
  • Pays-Bas 4,42
  • Hong Kong 2,66
  • Allemagne 2,30
  • Japon 2,22
  • France 2,02
  • Europe 1,94
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations mondiales Invesco série I Revenu fixe 35,15 %
2. Fonds de revenu à taux variable Invesco série I Fonds commun de placement 5,13 %
3. 3i Group PLC Gestion d'actif 3,18 %
4. AIA Group Ltd Assurances 2,66 %
5. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 2,53 %
6. Rolls-Royce Holdings PLC Aérospatial et défense 2,41 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'Information 2,21 %
8. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 1,91 %
9. Medline Inc Autres 1,84 %
10. Standard Chartered PLC Services bancaires 1,70 %
11. Texas Instruments Inc Informatique 1,69 %
12. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 1,59 %
13. London Stock Exchange Group PLC Gestion d'actif 1,53 %
14. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 1,52 %
15. Tractor Supply Co Commerce de détail 1,49 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.