Fonds de revenu diversifié mondial Invesco

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de n'importe où dans le monde. Le volet titres de capitaux propres est constitué principalement d'actions mondiales de bonne qualité donnant droit à des dividendes tandis que le volet titres à revenu fixe est constitué de titres émis par des sociétés (y compris des titres à rendement élevé) et des gouvernements. Le fonds peut investir dans d’autres OPC, gérés par Invesco Canada Ltée ou par un membre de son groupe, qui investissent directement dans de tels titres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2016
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
111,1 millions $
VLPP
En date du 11-06-2026
20,2160 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0447 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I AIM4550
A FAI AIM4613
FAR ES* AIM4611
FR ES AIM4615
LL4 ES AIM4619
F AIM4447
P FAI AIM4163
FAR ES AIM4161
FR ES AIM4165
LL4 ES AIM4169
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,57 % -2,62 % -1,52 % 8,34 % 7,19 % 14,76 % 7,21 % 7,31 % 7,44 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-22-2026 0,0447
09-22-2026 0,0447
08-21-2026 0,0447
07-22-2026 0,0447
06-22-2026 0,0447
Date de paiement Total
05-22-2026 0,0447
04-22-2026 0,0447
03-20-2026 0,0447
02-20-2026 0,0447
01-22-2026 0,0447

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Matthew Brill
Stephen Anness

Fonds de revenu diversifié mondial Invesco

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 33,63
  • Actions américaines 23,80
  • Obligations de sociétés étrangères 18,63
  • Obligations de gouvernements étrangers 7,64
  • Espèces et équivalents 7,12
  • Obligations de sociétés canadiennes 5,63
  • Actions canadiennes 3,22
  • Hypothèques 2,95
  • Obligations étrangères - Autres 2,16
  • Autres -4,78
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 32,23
  • Services financiers 17,25
  • Technologie 10,46
  • Autres 9,34
  • Services industriels 7,18
  • Espèces et quasi-espèces 7,12
  • Services aux consommateurs 4,58
  • Biens industriels 4,32
  • Matériaux de base 4,30
  • Biens de consommation 3,22
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 43,94
  • Royaume-Uni 15,83
  • Autres 14,80
  • Canada 9,49
  • Pays-Bas 4,38
  • Hong Kong 2,72
  • Japon 2,49
  • Allemagne 2,34
  • Danemark 2,15
  • France 1,86
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations mondiales Invesco série I Revenu fixe 35,27 %
2. Fonds de revenu à taux variable Invesco série I Fonds commun de placement 5,09 %
3. 3i Group PLC Gestion d'actif 3,03 %
4. AIA Group Ltd Assurances 2,72 %
5. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 2,45 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'Information 2,34 %
7. Rolls-Royce Holdings PLC Aérospatial et défense 1,98 %
8. Texas Instruments Inc Informatique 1,91 %
9. Medline Inc Autres 1,91 %
10. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 1,82 %
11. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 1,63 %
12. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 1,50 %
13. Standard Chartered PLC Services bancaires 1,50 %
14. London Stock Exchange Group PLC Gestion d'actif 1,41 %
15. Aker BP ASA Pétrole et gaz 1,36 %
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