Fonds d'obligations mondiales Invesco

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a recours à une recherche sur le crédit conjuguée à une analyse macroéconomique pour investir dans des titres à revenu fixe de sociétés, de gouvernements et d'autres entités du monde entier. Le fonds investira habituellement au plus 25 % de son actif net dans des titres de créance à rendement élevé et de marchés émergents.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2016
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
497,6 millions $
VLPP
En date du 09-22-2026
8,6590 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0277 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I AIM4280
A FAI AIM4193
FAR AIM4191
FR AIM4195
LL4 AIM4199
F AIM4197
F4 AIM4077
P FAI AIM4283
FAR AIM4281
FR AIM4285
LL4 AIM4289
PTF AIM52870

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,37 % 0,11 % -0,99 % -1,77 % 1,39 % 4,59 % 0,52 % 2,55 % 2,87 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-15-2026 0,0277
08-14-2026 0,0293
07-15-2026 0,0326
06-15-2026 0,0271
05-15-2026 0,0303
Date de paiement Total
04-15-2026 0,0332
03-13-2026 0,0278
02-13-2026 0,0293
01-15-2026 0,0241
11-14-2025 0,0342

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Matthew Brill
Michael Hyman
Todd Schomberg

Fonds d'obligations mondiales Invesco

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 38,39
  • Obligations de gouvernements étrangers 31,65
  • Espèces et équivalents 11,68
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,62
  • Hypothèques 8,23
  • Obligations étrangères - Autres 5,79
  • Actions américaines 2,50
  • Obligations canadiennes - Autres 1,37
  • Actions internationales 0,01
  • Obligations du gouvernement canadien -11,24
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 85,80
  • Espèces et quasi-espèces 11,68
  • Services financiers 1,75
  • Biens industriels 0,39
  • Services publics 0,31
  • Autres 0,06
  • Soins de santé 0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 49,89
  • Canada 16,04
  • Japon 6,32
  • Allemagne 6,24
  • Royaume-Uni 5,61
  • Europe 5,26
  • Pays-Bas 4,72
  • Autres 2,73
  • Australie 2,11
  • Luxembourg 1,08
Principaux titres6
Secteur (%)
1. CADM - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 18-Dec-2026 Espèces et quasi-espèces 11,36 %
2. EURO-SCHATZ FUT 0.00% 08-Sep-2026 Revenu fixe 6,26 %
3. Invesco Global Bond ETF (ICGB) Fonds négociables en bourse 3,87 %
4. US 2YR NOTE (CBT) 0.00% 31-Dec-2026 Revenu fixe 3,50 %
5. EURO-BOBL FUTURE 0.00% 08-Sep-2026 Revenu fixe 3,24 %
6. Gouvernement de l'Allemagne 2,30 % 15-fév-2033 Revenu fixe 2,84 %
7. Gouvernement de l'Allemagne 0,00 % 15-fév-2032 Revenu fixe 1,93 %
8. US ULTRA BOND CBT 0.00% 21-Dec-2026 Revenu fixe 1,66 %
9. Pershing Square Holdings Ltd 1,38 % 01-aoû-2027 Revenu fixe 1,61 %
10. Gouvernement des Pays-Bas 15-jul-2030 Revenu fixe 1,45 %
11. Gouvernement de l'Australie 2,25 % 21-mai-2028 Revenu fixe 1,31 %
12. Wells Fargo & Co - prvg série L Services bancaires 1,24 %
13. Gouvernement des Pays-Bas 15-jan-2052 Revenu fixe 1,22 %
14. CAD SWEEP VII CIBC MELLON 1.75% 31-Dec-2049 Espèces et quasi-espèces 1,20 %
15. Gouvernement du Japon 1.40% 20-Mar-2035 Revenu fixe 1,18 %
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