Fonds de revenu à taux variable Invesco

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de créance à taux variable, plutôt qu'à taux fixe, de sociétés émettrices situées n'importe où dans le monde. Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 30 novembre 2025. Ces placements changeront au fil du temps.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2005
VLPP
En date du 06-19-2026
7,3750 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Prêts à taux variable
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I AIM22300
A FAI AIM1233
FAR AIM1231
FR AIM1235
LL4 AIM1239
F AIM1237
P FAI AIM22753
FAR AIM22751
FR AIM22755
LL4 AIM22759

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,60 % -0,10 % 1,50 % 0,42 % 2,62 % 6,69 % 5,17 % 4,70 % 4,33 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Senior Secured Management, Inc.
Scott Baskind
Tom Ewald
Philip Yarrow

Fonds de revenu à taux variable Invesco

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille3 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 86,63
  • Espèces et équivalents 12,46
  • Autres 0,65
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,21
  • Actions américaines 0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 86,84
  • Espèces et quasi-espèces 12,46
  • Autres 0,70
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 86,34
  • Canada 10,03
  • Europe 1,89
  • Royaume-Uni 0,83
  • Autres 0,70
  • France 0,21
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Fonds gestion de trésorerie en $C Invesco série I Espèces et quasi-espèces 5,71 %
2. CAD Cash and Cash Equivalents Espèces et quasi-espèces 5,02 %
3. SECURE HOME HOLDINGS LLC Revenu fixe 4,33 %
4. MONITRONICS INTL LLC Revenu fixe 2,60 %
5. USD Cash and Cash Equivalents Espèces et quasi-espèces 1,99 %
6. Series B Preferred Stock Revenu fixe 1,62 %
7. MONITRONICS INTERNATIONA, Term Loan 0.00% 30-Jun-2028 Revenu fixe 1,00 %
8. MION TL B 1L USD 0.00% 27-Jan-2031 Revenu fixe 0,97 %
9. AADvantage Loaylty IP Ltd, Term Loa 0.00% 20-Apr-2028 Revenu fixe 0,96 %
10. AMWINS GROUP INC, Term Loan1L Sr. S 0.00% 30-Jan-2032 Revenu fixe 0,93 %
11. Hub International Limited2030 Term 0.00% 20-Jun-2030 Revenu fixe 0,90 %
12. Libbey Glass, Inc.Term Loan B 0.00% 22-Nov-2027 Revenu fixe 0,88 %
13. CROWN FINANCE US, INC 0.00% 02-Dec-2031 Revenu fixe 0,81 %
14. ABG INTERMEDIATE HLDGS 2, Term Loan 0.00% 21-Dec-2028 Revenu fixe 0,80 %
15. Grifols Worldwide Operations USA203 0.00% 01-Apr-2033 Revenu fixe 0,79 %
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