Fonds de revenu à taux variable Invesco

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de créance à taux variable, plutôt qu'à taux fixe, de sociétés émettrices situées n'importe où dans le monde. Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 30 novembre 2025. Ces placements changeront au fil du temps.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2005
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
58,6 millions $
VLPP
En date du 08-04-2026
7,4020 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Prêts à taux variable
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0395 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I AIM22300
A FAI AIM1233
FAR AIM1231
FR AIM1235
LL4 AIM1239
F AIM1237
P FAI AIM22753
FAR AIM22751
FR AIM22755
LL4 AIM22759

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,79 % 0,19 % 1,04 % 0,79 % 2,39 % 5,91 % 5,06 % 4,71 % 4,28 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-15-2026 0,0395
06-15-2026 0,0221
05-15-2026 0,0386
04-15-2026 0,0583
03-13-2026 0,0318
Date de paiement Total
02-13-2026 0,0363
01-15-2026 0,0309
12-17-2025 0,0433
11-14-2025 0,0420
10-15-2025 0,0412

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Senior Secured Management, Inc.
Scott Baskind
Tom Ewald
Philip Yarrow

Fonds de revenu à taux variable Invesco

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 89,39
  • Espèces et équivalents 9,62
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,80
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,22
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 90,41
  • Espèces et quasi-espèces 9,62
  • Autres -0,03
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 90,76
  • Canada 6,19
  • Europe 1,79
  • Royaume-Uni 1,07
  • France 0,22
  • Autres -0,03
Principaux titres6
Secteur (%)
1. SECURE HOME HOLDINGS LLC Revenu fixe 4,52 %
2. MONITRONICS INTL LLC Revenu fixe 2,72 %
3. Fonds gestion de trésorerie en $C Invesco série I Espèces et quasi-espèces 2,53 %
4. Series B Preferred Stock Revenu fixe 1,69 %
5. MION TL B 1L USD 0.00% 27-Jan-2031 Revenu fixe 1,01 %
6. AADvantage Loaylty IP Ltd, Term Loan 0.00% 20-Apr-2028 Revenu fixe 1,01 %
7. MONITRONICS INTERNATIONA, Term Loan 0.00% 30-Jun-2028 Revenu fixe 0,94 %
8. Hub International Limited 0.00% 20-Jun-2030 Revenu fixe 0,94 %
9. AMWINS GROUP INC, Term Loan 0.00% 30-Jan-2032 Revenu fixe 0,94 %
10. Libbey Glass, Inc. 0.00% 22-Nov-2027 Revenu fixe 0,92 %
11. Trinseo Materials Finance, Inc. 0.00% 03-May-2028 Revenu fixe 0,89 %
12. CROWN FINANCE US, INC 0.00% 02-Dec-2031 Revenu fixe 0,84 %
13. ABG INTERMEDIATE HLDGS 2, Term Loan 0.00% 21-Dec-2028 Revenu fixe 0,84 %
14. MLN US HoldCo LLC (dba Mitel) 0.00% 20-Jun-2030 Revenu fixe 0,82 %
15. Grifols Worldwide Operations USA 0.00% 14-Apr-2033 Revenu fixe 0,82 %
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