Fonds d'excellence équilibré canadien Invesco

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans des actions ordinaires et d’autres titres de capitaux propres, principalement de sociétés canadiennes, à l’aide d’une stratégie de croissance. Le fonds investit dans des titres à revenu fixe émis par des gouvernements et des sociétés du Canada et de l'étranger. Le fonds n'investira généralement pas plus de 30 % de son actif net dans des titres étrangers. Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 30 novembre 2025. Ces placements changeront au fil du temps.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2002
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
440,9 millions $
VLPP
En date du 11-06-2026
31,0760 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 1,4033 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6 T8
I AIM20580
A FAI AIM597
FAR ES* AIM598
FR ES AIM906
LL4 ES AIM919
F AIM590
P FAI AIM28483
FAR ES AIM28481
FR ES AIM28485
LL4 ES AIM28489
T4 FAI AIM27373
FAR ES AIM27371
FR ES AIM27375
LL4 ES AIM27379
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,66 % 0,13 % -2,50 % 8,77 % 14,02 % 18,41 % 11,71 % 9,01 % 7,73 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-23-2025 1,4033
12-17-2025 0,7928
12-17-2024 1,9585
12-19-2023 0,9139
12-19-2022 0,8763
Date de paiement Total
12-20-2021 1,6945
12-18-2020 0,3433
12-18-2019 0,5253
12-18-2018 0,0702
12-14-2018 0,5522

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Matthew Brill
Amrita Dukeshier
Michael Hyman
Richard Nield

Fonds d'excellence équilibré canadien Invesco

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 38,01
  • Obligations de sociétés canadiennes 20,64
  • Obligations du gouvernement canadien 13,03
  • Actions américaines 12,24
  • Actions internationales 9,66
  • Obligations de sociétés étrangères 4,02
  • Espèces et équivalents 2,48
  • Obligations canadiennes - Autres 0,36
  • Autres -0,11
  • Obligations de gouvernements étrangers -0,33
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,72
  • Technologie 13,70
  • Services financiers 12,15
  • Biens industriels 7,91
  • Autres 7,84
  • Énergie 5,29
  • Matériaux de base 4,92
  • Services aux consommateurs 4,05
  • Services industriels 3,93
  • Biens de consommation 2,49
Répartition géographique(%)
  • Canada 73,38
  • États-Unis 16,39
  • Royaume-Uni 2,59
  • Taiwan 1,97
  • Autres 1,97
  • Singapour 1,10
  • Israël 0,84
  • France 0,59
  • Italie 0,59
  • Iles Caimans 0,58
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada Services bancaires 3,73 %
2. CAD SWEEP VII CIBC MELLON 1.75% 31-Dec-2049 Espèces et quasi-espèces 2,26 %
3. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 1,97 %
4. Banque de Montréal Services bancaires 1,80 %
5. Bombardier Inc Cat B Aérospatial et défense 1,78 %
6. USDM - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 21-Dec-2026 Espèces et quasi-espèces 1,72 %
7. Toromont Industries Ltd Fabrication 1,66 %
8. Atco Ltd catégorie B Services publics diversifiés 1,64 %
9. Exchange Income Corp Transport 1,58 %
10. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 1,42 %
11. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 1,37 %
12. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 1,37 %
13. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 1,13 %
14. Flex Ltd Informatique 1,10 %
15. Coherent Corp Fabrication 1,07 %
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