Fonds d'obligations canadiennes de base plus Invesco

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de créance émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les autorités municipales et les sociétés du Canada. Le fonds n’investira généralement pas plus de 30 % de son actif net dans des titres étrangers. Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 30 novembre 2025. Ces placements changeront au fil du temps.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2002
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
303,2 millions $
VLPP
En date du 09-18-2026
9,4300 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0392 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I AIM21650
A FAI AIM1653
FAR AIM1651
FR AIM1655
LL4 AIM1659
F AIM1657
P FAI AIM21633
FAR AIM21631
FR AIM21635
LL4 AIM21639

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,94 % -0,20 % -1,49 % -1,13 % 3,46 % 6,00 % 0,91 % 2,55 % 4,36 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-21-2026 0,0392
07-22-2026 0,0384
06-22-2026 0,0392
05-22-2026 0,0355
03-20-2026 0,0380
Date de paiement Total
02-20-2026 0,0331
01-22-2026 0,0369
12-17-2025 0,0079
11-21-2025 0,0395
10-22-2025 0,0379

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Jeff Bennett
Matthew Brill
Michael Hyman
Todd Schomberg

Fonds d'obligations canadiennes de base plus Invesco

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 37,01
  • Obligations de sociétés canadiennes 31,05
  • Obligations de sociétés étrangères 29,94
  • Espèces et équivalents 10,23
  • Obligations canadiennes - Autres 1,41
  • Actions américaines 0,90
  • Obligations étrangères - Autres 0,45
  • Autres -10,99
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 88,92
  • Espèces et quasi-espèces 10,23
  • Services financiers 0,40
  • Biens industriels 0,37
  • Autres 0,08
Répartition géographique(%)
  • Canada 64,69
  • États-Unis 28,03
  • France 1,73
  • Luxembourg 1,66
  • Royaume-Uni 1,50
  • Autres 1,01
  • Mexique 0,52
  • Japon 0,34
  • Suisse 0,27
  • Irlande 0,25
Principaux titres6
Secteur (%)
1. USDM - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 21-Dec-2026 Espèces et quasi-espèces 10,13 %
2. CAN 10YR BOND FUT 0.00% 18-Dec-2026 Revenu fixe 7,89 %
3. Invesco Canadian Core Plus Bond ETF (ICCB) Revenu fixe 5,50 %
4. USDM - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 31-Dec-2026 Espèces et quasi-espèces 3,29 %
5. Province du Manitoba 3,40 % 05-sep-2048 Revenu fixe 3,17 %
6. Province de l'Alberta 3,05 % 01-déc-2048 Revenu fixe 2,35 %
7. Ville de Toronto - Débenture Revenu fixe 1,95 %
8. US 2YR NOTE (CBT) 0.00% 31-Dec-2026 Revenu fixe 1,88 %
9. Province de la Saskatchewan 3,30 % 02-jun-2048 Revenu fixe 1,84 %
10. Ville de Toronto 5,20 % 01-jun-2040 Revenu fixe 1,80 %
11. Province de la Saskatchewan 3,40 % 03-fév-2042 Revenu fixe 1,75 %
12. CAD SWEEP VII CIBC MELLON 1.75% 31-Dec-2049 Espèces et quasi-espèces 1,73 %
13. Province de la Saskatchewan 3,10 % 02-jun-2050 Revenu fixe 1,43 %
14. Ville de Montréal 2,40 % 01-déc-2041 Revenu fixe 1,37 %
15. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 1,15 %
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