Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF

TSX SYMBOLE : QQCI
 

Aperçu du Fonds

Le FNB investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés inscrites au Nasdaq Stock Market LLC et détient actuellement des titres du Invesco NASDAQ 100 Index ETF (symbole TSX:QQC) pour la partie de son portefeuille qui cherche à reproduire l’indice Nasdaq-100, tout en utilisant une stratégie de revenu mise en œuvre au moyen de produits dérivés et/ou de produits structurés comme les billets liés à des actions. L’indice se compose des titres des 100 plus importantes sociétés non financières inscrites au Nasdaq Stock Market LLC en fonction de la capitalisation boursière.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2024
VLPP
En date du 06-02-2026
25,5798 $
Cours du marché
En date du 06-02-2026
25,5500 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,21
Frais de gestion (%) 0,34
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
CUSIP 46149H107
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,1911 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent un revenu et une croissance du capital en investissant dans des actions américaines
  • détiennent ou planifient détenir d’autres types de placements pour diversifier leurs placements
  • sont à l’aise avec un risque moyen

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,17 % 7,91 % 5,52 % 3,63 % 31,74 % - - - 20,70 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
04-29-2026 0,1911
03-30-2026 0,1789
02-26-2026 0,1793
01-29-2026 0,1871
12-30-2025 0,1841
Date ex-dividende Total
11-27-2025 0,1858
10-30-2025 0,1888
09-29-2025 0,1811
08-28-2025 0,1791
07-30-2025 0,1751

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
John Burrello
Chris Devine
Scott Hixon

Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF

TSX SYMBOLE : QQCI
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 71,08
  • Espèces et équivalents 25,45
  • Actions internationales 2,78
  • Actions canadiennes 0,69
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 48,43
  • Espèces et quasi-espèces 25,45
  • Services aux consommateurs 11,40
  • Biens de consommation 4,80
  • Soins de santé 3,12
  • Télécommunications 1,90
  • Autres 1,60
  • Services industriels 1,30
  • Biens industriels 1,16
  • Matériaux de base 0,84
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 95,63
  • Canada 1,59
  • Irlande 1,37
  • Pays-Bas 0,90
  • Royaume-Uni 0,26
  • Iles Caimans 0,24
  • Autres 0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Invesco NASDAQ 100 Index ETF - parts en $ CA (QQC) Fonds négociables en bourse 75,49 %
2. Obligations du Trésor des États-Unis Bill (USD) Espèces et quasi-espèces 8,00 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis Bill (USD) Espèces et quasi-espèces 7,75 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis Bill (USD) Espèces et quasi-espèces 7,36 %
5. FLEX OPTION BALANCE MS USD Espèces et quasi-espèces 1,39 %
6. 4QQQ US 05/05/26 P603.76 603.76% 06-May-2026 Espèces et quasi-espèces 0,00 %
7. 4QQQ US 05/06/26 P618.52 618.52% 07-May-2026 Espèces et quasi-espèces 0,00 %
8. 4QQQ US 05/04/26 P599.34 599.34% 05-May-2026 Espèces et quasi-espèces 0,00 %
9. 4QQQ US 05/12/26 P635.12 635.12% 13-May-2026 Espèces et quasi-espèces 0,00 %
10. 4QQQ US 05/08/26 P628.48 628.48% 09-May-2026 Espèces et quasi-espèces 0,00 %
11. 4QQQ US 05/15/26 P636.87 636.87% 16-May-2026 Espèces et quasi-espèces 0,00 %
12. 4QQQ US 05/07/26 P622.65 622.65% 08-May-2026 Espèces et quasi-espèces 0,00 %
13. 4QQQ US 05/13/26 P631.84 631.84% 14-May-2026 Espèces et quasi-espèces 0,00 %
14. 4QQQ US 05/11/26 P638.83 638.83% 12-May-2026 Espèces et quasi-espèces 0,00 %
15. 4QQQ US 05/14/26 P641.08 641.08% 15-May-2026 Espèces et quasi-espèces -0,01 %
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