Invesco Global Bond ETF

TSX SYMBOLE : ICGB
 

Aperçu du Fonds

Le FNB investit principalement dans des titres de créance de bonne qualité de gouvernements, de sociétés et d’autres émetteurs du monde entier.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
145,6 millions $
VLPP
En date du 07-24-2026
18,9546 $
Cours du marché
En date du 07-24-2026
19,0000 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,62
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
CUSIP 46149G109
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0656 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent un revenu et une croissance du capital en investissant dans des titres à revenu fixe mondiaux
  • détiennent ou planifient détenir d’autres types de placements pour diversifier leurs placements
  • recherchent un placement à revenu fixe qui investit dans des titres de créance de catégorie investissement partout dans le monde
  • sont à l’aise avec un faible risque

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,53 % -0,01 % 1,28 % 0,53 % 2,48 % - - - 1,56 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-29-2026 0,0656
05-28-2026 0,0670
04-29-2026 0,0667
03-30-2026 0,0593
02-26-2026 0,0636
Date ex-dividende Total
01-29-2026 0,0636
12-30-2025 0,0626
11-27-2025 0,0631
10-30-2025 0,0659
09-29-2025 0,0650

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Matthew Brill
Michael Hyman
Todd Schomberg

Invesco Global Bond ETF

TSX SYMBOLE : ICGB
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 45,73
  • Obligations de gouvernements étrangers 26,32
  • Obligations de sociétés canadiennes 17,73
  • Obligations étrangères - Autres 4,52
  • Espèces et équivalents 2,36
  • Obligations canadiennes - Autres 1,97
  • Actions américaines 0,86
  • Hypothèques 0,61
  • Obligations du gouvernement canadien 0,05
  • Autres -0,15
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 96,74
  • Espèces et quasi-espèces 2,36
  • Autres 0,39
  • Biens industriels 0,24
  • Services publics 0,20
  • Technologie 0,06
  • Services financiers 0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 46,03
  • Canada 20,13
  • Royaume-Uni 6,45
  • Japon 5,69
  • Pays-Bas 5,05
  • Europe 4,47
  • Allemagne 4,44
  • France 3,20
  • Autres 3,16
  • Luxembourg 1,38
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Fannie Mae or Freddie Mac 6.00% 01-Aug-2056 Revenu fixe 2,88 %
2. Fannie Mae or Freddie Mac 3.50% 01-Aug-2056 Revenu fixe 2,86 %
3. Fannie Mae or Freddie Mac 3.00% 01-Aug-2056 Revenu fixe 1,46 %
4. Fannie Mae or Freddie Mac 4.00% 01-Aug-2056 Revenu fixe 1,44 %
5. Fannie Mae or Freddie Mac 4.50% 01-Jul-2056 Revenu fixe 1,43 %
6. Gouvernement de l’Allemagne 2,30 % 15-fév-2033 Revenu fixe 1,40 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond (USD) 4.75%
15-Feb-2056
Revenu fixe 1,36 %
8. Eagle Funding Luxco Sarl (USD) 5.50% 17-Aug-2030 Revenu fixe 1,36 %
9. Titres d'État britanniques (GBP) 4.75% 22-Oct-2035 Revenu fixe 1,33 %
10. Gouvernement des Pays-Bas 0,75 % 15-jul-2027 Revenu fixe 1,26 %
11. Gouvernement de l’Allemagne 2,60 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 1,18 %
12. Titres d'État britanniques (GBP) 4.13% 07-Mar-2031 Revenu fixe 1,10 %
13. Avenue Living 2014 LP 4.65% 15-Jul-2029 Revenu fixe 1,09 %
14. NTT Finance Company (USD) 5.48% 01-Nov-2036 Revenu fixe 1,09 %
15. Invesco Short Duration Total Return Bnd ETF (GTOS) Revenu fixe 1,06 %
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