Invesco Canadian Core Plus Bond ETF

TSX SYMBOLE : ICCB
 

Aperçu du Fonds

Le FNB investit principalement dans des titres de créance émis par le gouvernement fédéral, des gouvernements provinciaux ou municipaux et des sociétés canadiennes de catégorie investissement.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2024
VLPP
En date du 06-02-2026
19,6172 $
Cours du marché
En date du 06-02-2026
19,6100 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,51
Frais de gestion (%) 0,45
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
CUSIP 46149E104
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0721 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent un revenu et une croissance du capital en investissant dans des titres à revenu fixe canadiens
  • détiennent ou planifient détenir d’autres types de placements pour diversifier leurs placements
  • recherchent un placement à revenu fixe qui investit dans des titres de créance émis par des sociétés et des gouvernements canadiens
  • peuvent s’accommoder d’un risque faible à moyen

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,42 % 0,51 % -0,33 % -0,76 % 2,50 % - - - 2,28 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
04-29-2026 0,0721
03-30-2026 0,0654
02-26-2026 0,0660
01-29-2026 0,0668
12-30-2025 0,0663
Date ex-dividende Total
11-27-2025 0,0660
10-30-2025 0,0628
09-29-2025 0,0649
08-28-2025 0,0724
07-30-2025 0,0659

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Matthew Brill
Michael Hyman
Todd Schomberg

Invesco Canadian Core Plus Bond ETF

TSX SYMBOLE : ICCB
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 33,51
  • Obligations de sociétés canadiennes 30,91
  • Obligations de sociétés étrangères 23,05
  • Obligations de gouvernements étrangers 7,06
  • Espèces et équivalents 4,05
  • Obligations canadiennes - Autres 1,00
  • Actions américaines 0,24
  • Obligations étrangères - Autres 0,22
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 95,75
  • Espèces et quasi-espèces 4,05
  • Biens industriels 0,24
  • Autres -0,04
Répartition géographique(%)
  • Canada 68,94
  • États-Unis 23,39
  • Luxembourg 2,52
  • France 2,08
  • Mexique 1,27
  • Royaume-Uni 1,03
  • Japon 0,83
  • Europe -0,03
  • Autres -0,03
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 6,37 %
2. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 3,96 %
3. Province de l'Ontario 4,60 % 02-déc-2055 Revenu fixe 2,93 %
4. Province de Québec 4.40% 01-Dec-2055 Revenu fixe 2,12 %
5. Province de l'Alberta 4,15 % 01-jun-2033 Revenu fixe 2,00 %
6. Province de l'Ontario 5,60 % 02-jun-2035 Revenu fixe 1,98 %
7. Province de la Colombie-Britannique 4,45 % 18-déc-2055 Revenu fixe 1,82 %
8. Province du Manitoba 4,40 % 05-sep-2055 Revenu fixe 1,81 %
9. Gouvernement du Canada 4.00% 01-Mar-2029 Revenu fixe 1,70 %
10. Eagle Funding Luxco Sarl (USD) 5.50% 17-Aug-2030 Revenu fixe 1,42 %
11. Saskatchewan Province 5.60% 05-Sep-2035 Revenu fixe 1,28 %
12. Province de l'Alberta 3,10 % 01-jun-2050 Revenu fixe 1,24 %
13. Province de la Saskatchewan 4,20 % 02-déc-2054 Revenu fixe 1,22 %
14. Banque Royale du Canada 7.50% 02-May-2029 Revenu fixe 1,18 %
15. Banque Toronto-Dominion 8,13 % 31-oct-2027 Revenu fixe 1,16 %
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