Invesco US Treasury Floating Rate Note Index ETF (USD)

TSX SYMBOLE : IUFR.U
 

Aperçu du Fonds

Le FNB investit principalement dans des billets à taux variable du Trésor américain assortis d’une durée jusqu’à l’échéance supérieure ou égale à un mois afin de reproduire le rendement de l’indice FTSE US Treasury Floating-Rate Note. Les parts en $ US de ce FNB sont offertes aux investisseurs qui souhaitent les souscrire en dollars américains et recevoir les distributions et le produit tiré de la vente ou du rachat de ces parts en dollars américains. Les parts en $ US ne sont pas couvertes contre les fluctuations du taux de change entre les dollars canadien et américain.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
6,7 millions $
VLPP
En date du 07-24-2026
20,2248 $
Cours du marché
En date du 07-24-2026
20,2200 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,14
Frais de gestion (%) 0,12
Catégorie d’actif Revenu fixe américains
Devise $US
CUSIP 46149D106
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0619 $
Duration moyenne (excl. CDX) 0,00
Rendement à l’échéance % 3,81
Cote de crédit moyenne AAA

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • désirent un revenu régulier;
  • privilégient un FNB assurant une source de revenu liée aux
  • fluctuations des taux d'intérêt et qui souhaitent obtenir une exposition
  • à un portefeuille de billets du Trésor américain à court terme et à taux variable;
  • possèdent ou envisagent d'acquérir d'autres types de placements pour
  • diversifier leurs avoirs;
  • peuvent s’accommoder d’un risque faible.

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,93 % 0,33 % 0,94 % 1,93 % 4,01 % - - - 4,74 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-29-2026 0,0619
05-28-2026 0,0616
04-29-2026 0,0617
03-30-2026 0,0616
02-26-2026 0,0615
Date ex-dividende Total
01-29-2026 0,0612
12-30-2025 0,0618
11-28-2025 0,0647
10-30-2025 0,0659
09-29-2025 0,0673

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

Cote de crédit moyenne AAA

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,90
Duration moyenne (excl. CDX) 0,00
Taux actuel % 3,90
Années jusqu’à l’échéance 0,95
Rendement à l’échéance % 3,81
Cours moyen 99,56

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

Invesco US Treasury Floating Rate Note Index ETF (USD)

TSX SYMBOLE : IUFR.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 86,70
  • Espèces et équivalents 13,29
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 86,70
  • Espèces et quasi-espèces 13,29
  • Autres 0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 99,93
  • Canada 0,06
  • Autres 0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Obligations du Trésor des États-Unis Floating Rate Note
(USD) 3.97% 31-Oct-2027
Revenu fixe 13,67 %
2. Obligations du Trésor des États-Unis Floating Rate Note
(USD) 3.93% 31-Jul-2027
Revenu fixe 13,67 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis 4.51% 31-Oct-2026 Revenu fixe 13,66 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis 4.74% 31-Jul-2026 Revenu fixe 13,65 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis Floating Rate Note
(USD) 3.87% 31-Jan-2028
Revenu fixe 13,65 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 4.40% 31-Jan-2027 Revenu fixe 13,65 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis FLOATING RATE NOTE
(USD) 3.94% 30-Apr-2027
Espèces et quasi-espèces 13,21 %
8. US TREASURY N/B 3.79% 30-Apr-2028 Revenu fixe 4,75 %
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