Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF

TSX SYMBOLE : INAI.F
 

Aperçu du Fonds

Le FNB investit principalement dans des titres de capitaux propres mondiaux afin de reproduire le rendement de l’indice Morningstar® Global Next Generation Artificial IntelligenceMC. L'indice mesure le rendement pondéré en fonction de la capitalisation boursière flottante de sociétés de l'indice Morningstar Global Markets qui devraient tirer des avantages économiques importants en raison de leur rôle dans l’avancement des technologies d’intelligence artificielle (« IA »).

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
58,1 millions $
VLPP
En date du 07-24-2026
44,7479 $
Cours du marché
En date du 07-24-2026
44,7700 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,37
Frais de gestion (%) 0,35
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise couvert en $CA
CUSIP 461304206
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0013 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à obtenir une croissance du capital à long terme;
  • souhaitent obtenir une exposition à des sociétés mondiales axées sur les thèmes des technologies de l'intelligence artificielle;
  • possèdent ou envisagent d'acquérir d'autres types de placements pour diversifier leurs avoirs;
  • peuvent s'accommoder d'un risque élevé.

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
27,74 % -2,19 % 38,43 % 27,74 % 54,73 % - - - 42,69 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-29-2026 0,0013
03-30-2026 0,0013
12-30-2025 0,0116
09-29-2025 0,0031
06-27-2025 0,0081
Date ex-dividende Total
03-28-2025 0,0091
12-30-2024 0,1006
09-27-2024 0,0120
06-27-2024 0,0123
03-26-2024 0,0087

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF

TSX SYMBOLE : INAI.F
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 68,23
  • Actions internationales 31,06
  • Actions canadiennes 1,52
  • Autres -0,05
  • Espèces et équivalents -0,76
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 93,23
  • Services aux consommateurs 6,96
  • Soins de santé 0,62
  • Autres -0,05
  • Espèces et quasi-espèces -0,76
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 68,28
  • Iles Caimans 12,12
  • Taiwan 9,83
  • Corée (République de) 2,98
  • Chine 2,65
  • Irlande 1,76
  • Japon 1,20
  • Canada 0,68
  • Israël 0,54
  • Autres -0,04
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 9,53 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 6,85 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 6,36 %
4. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 5,82 %
5. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 5,77 %
6. Broadcom Inc Informatique 5,41 %
7. Micron Technology Inc Informatique 5,14 %
8. Advanced Micro Devices Inc Informatique 4,56 %
9. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,48 %
10. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 3,00 %
11. Marvell Technology Inc Informatique 2,96 %
12. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 2,41 %
13. Adobe Inc Technologie de l'Information 2,31 %
14. Baidu Inc Technologie de l'Information 2,23 %
15. Oracle Corp Technologie de l'Information 2,20 %
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