CI S&P US Dividend Aristocrats ESG Index ETF (anciennement Invesco S&P US Dividend Aristocrats ESG Index ETF)

TSX SYMBOLE : IUAE.F
 

Aperçu du Fonds

Le IUAE investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés cotées en bourse aux États-Unis qui ont augmenté leurs dividendes par action totaux chaque année pendant au moins 20 années consécutives en vue de reproduire l'indice S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats FMC Weighted. Cet indice est un indice diversifié pondéré selon la capitalisation boursière rajustée en fonction du flottant qui vise à mesurer le rendement des sociétés comprises dans l’indice S&P High Yield Dividend Aristocrats (l'« indice général ») qui respectent certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), tout en conservant une pondération globale des secteurs semblable à celle de l'indice général.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2023
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2026
19,5 millions $
VLPP
En date du 11-13-2026
26,3984 $
Cours du marché
En date du 10-30-2026
25,8300 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
0,34
Frais de gestion (%) 0,30
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Dividendes américains
Devise couvert en $CA
CUSIP 46147H208
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0310 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à générer un revenu et à obtenir une croissance du capital à long terme;
  • souhaitent faire un placement dans des actions de sociétés américaines qui mettent l'accent sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et qui versent des dividendes;
  • possèdent ou envisagent d'acquérir d'autres types de placements pour diversifier leurs avoirs;
  • peuvent s’accommoder d’un risque moyen.

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,02 % 7,88 % 5,44 % 6,31 % 16,72 % 13,51 % - - 8,94 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
10-29-2026 0,0310
09-29-2026 0,0301
08-28-2026 0,0318
07-30-2026 0,0315
06-29-2026 0,0315
Date ex-dividende Total
05-28-2026 0,0311
04-29-2026 0,0313
03-30-2026 0,0307
02-26-2026 0,0311
01-29-2026 0,0310

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

CI S&P US Dividend Aristocrats ESG Index ETF (anciennement Invesco S&P US Dividend Aristocrats ESG Index ETF)

TSX SYMBOLE : IUAE.F
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 88,82
  • Actions internationales 9,87
  • Espèces et équivalents 1,33
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Biens de consommation 15,44
  • Technologie 14,40
  • Services aux consommateurs 12,40
  • Autres 11,10
  • Soins de santé 10,89
  • Biens industriels 8,78
  • Matériaux de base 8,67
  • Services industriels 8,61
  • Télécommunications 4,96
  • Énergie 4,75
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 88,75
  • Irlande 7,57
  • Suisse 1,80
  • Canada 1,32
  • Royaume-Uni 0,30
  • Bermudes 0,20
  • Autres 0,06
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,95 %
2. Exxon Mobil Corp Production intégrée 4,49 %
3. Abbvie Inc Médicaments 4,33 %
4. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 4,24 %
5. Walmart Inc Commerce de détail 4,18 %
6. Costco Wholesale Corp Commerce de détail 4,05 %
7. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 4,04 %
8. Texas Instruments Inc Informatique 3,76 %
9. Linde PLC Produits Chimiques et Gaz 3,25 %
10. Analog Devices Inc Informatique 2,78 %
11. Caterpillar Inc Fabrication 2,60 %
12. Verizon Communications Inc Télécommunications diversifiées 2,59 %
13. PepsiCo Inc Alimentation, boissons et tabac 2,56 %
14. Abbott Laboratories Équipements de soins de santé 2,54 %
15. Nextera Energy Inc Services liés à l'électricité 2,39 %
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