CI S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF (anciennement Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF)

TSX SYMBOLE : IIAE
 

Aperçu du Fonds

Le IIAE investit principalement dans des titres de capitaux propres de 100 des sociétés versant les dividendes les plus élevés de marchés développés en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique, qui ont suivi une politique de maintien ou d'augmentation des dividendes pendant au moins 10 années consécutives, en vue de reproduire l'indice S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted. Cet indice est un indice diversifié pondéré selon la capitalisation boursière rajustée en fonction du flottant qui vise à mesurer le rendement des sociétés comprises dans l’indice S&P EPAC ex-Korea BMI (l'« indice général ») qui respectent certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), tout en conservant une pondération globale des secteurs semblable à celle de l'indice général.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2023
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
15,1 millions $
VLPP
En date du 09-18-2026
31,0020 $
Cours du marché
En date du 09-14-2026
31,2300 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
0,39
Frais de gestion (%) 0,35
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
CUSIP 46146T104
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0755 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à générer un revenu et à obtenir une croissance du capital à long terme;
  • souhaitent faire un placement dans des actions de sociétés internationales (hors Amérique du Nord et Corée) qui mettent l'accent sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et qui versent des dividendes;
  • possèdent ou envisagent d'acquérir d'autres types de placements pour diversifier leurs avoirs;
  • peuvent s’accommoder d’un risque moyen;
  • souhaitent participer à des placements en titres de capitaux propres étrangers, mais désirent se prémunir le plus possible contre les fluctuations de valeur des devises par rapport au dollar canadien.

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,29 % 0,20 % 7,55 % 2,23 % 14,97 % 17,80 % - - 16,63 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
08-28-2026 0,0755
07-30-2026 0,0764
06-29-2026 0,0746
05-28-2026 0,0711
04-29-2026 0,0702
Date ex-dividende Total
03-30-2026 0,0655
02-26-2026 0,0637
01-29-2026 0,0638
12-30-2025 0,0863
11-27-2025 0,0651

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

CI S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF (anciennement Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF)

TSX SYMBOLE : IIAE
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 98,58
  • Unités de fiducies de revenu 0,81
  • Espèces et équivalents 0,65
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 24,66
  • Soins de santé 15,68
  • Services publics 11,76
  • Services industriels 11,55
  • Matériaux de base 8,96
  • Immobilier 8,59
  • Biens de consommation 8,23
  • Télécommunications 4,20
  • Autres 3,43
  • Biens industriels 2,94
Répartition géographique(%)
  • Suisse 24,49
  • Japon 16,10
  • Royaume-Uni 14,77
  • Autres 12,18
  • Allemagne 10,86
  • Italie 5,18
  • Finlande 5,00
  • France 4,00
  • Hong Kong 3,82
  • Australie 3,60
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Relx PLC Services professionnels 3,21 %
2. Takeda Pharmaceutical Co Ltd Médicaments 3,06 %
3. Unilever PLC Biens de consommation non durables 3,05 %
4. Munich RE catégorie N Assurances 2,99 %
5. Roche Holding AG Médicaments 2,96 %
6. Sanofi SA Médicaments 2,93 %
7. Deutsche Post AG catégorie N Transport 2,89 %
8. Allianz SE Assurances 2,86 %
9. Iberdrola SA Services liés à l'électricité 2,77 %
10. Enel SpA Services liés à l'électricité 2,75 %
11. Novartis AG catégorie N Médicaments 2,74 %
12. AIA Group Ltd Assurances 2,63 %
13. Tokio Marine Holdings Inc Assurances 2,62 %
14. Nestle SA catégorie N Alimentation, boissons et tabac 2,55 %
15. Nippon Telegraph and Telephone Corp Télécommunications diversifiées 2,48 %
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