Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF

TSX SYMBOLE : IIAE.F
 

Aperçu du Fonds

Le IIAE investit principalement dans des titres de capitaux propres de 100 des sociétés versant les dividendes les plus élevés de marchés développés en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique, qui ont suivi une politique de maintien ou d'augmentation des dividendes pendant au moins 10 années consécutives, en vue de reproduire l'indice S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted. Cet indice est un indice diversifié pondéré selon la capitalisation boursière rajustée en fonction du flottant qui vise à mesurer le rendement des sociétés comprises dans l’indice S&P EPAC ex-Korea BMI (l'« indice général ») qui respectent certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), tout en conservant une pondération globale des secteurs semblable à celle de l'indice général.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2023
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
14,5 millions $
VLPP
En date du 07-24-2026
29,7684 $
Cours du marché
En date du 07-14-2026
29,4200 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,40
Frais de gestion (%) 0,35
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise couvert en $CA
CUSIP 46146T203
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0706 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à générer un revenu et à obtenir une croissance du capital à long terme;
  • souhaitent faire un placement dans des actions de sociétés internationales (hors Amérique du Nord et Corée) qui mettent l'accent sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et qui versent des dividendes;
  • possèdent ou envisagent d'acquérir d'autres types de placements pour diversifier leurs avoirs;
  • peuvent s’accommoder d’un risque moyen;
  • souhaitent participer à des placements en titres de capitaux propres étrangers, mais désirent se prémunir le plus possible contre les fluctuations de valeur des devises par rapport au dollar canadien.

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,01 % 3,06 % 3,59 % 6,01 % 14,54 % 14,60 % - - 14,44 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-29-2026 0,0706
05-28-2026 0,0680
04-29-2026 0,0668
03-30-2026 0,0633
02-26-2026 0,0603
Date ex-dividende Total
01-29-2026 0,0608
12-30-2025 0,0976
11-27-2025 0,0614
10-30-2025 0,0625
09-29-2025 0,0608

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF

TSX SYMBOLE : IIAE.F
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 99,22
  • Unités de fiducies de revenu 0,70
  • Espèces et équivalents 0,12
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 26,51
  • Soins de santé 15,81
  • Services publics 12,62
  • Services industriels 10,77
  • Biens de consommation 8,92
  • Matériaux de base 8,45
  • Immobilier 7,99
  • Télécommunications 3,69
  • Autres 2,64
  • Biens industriels 2,60
Répartition géographique(%)
  • Suisse 26,44
  • Japon 16,09
  • Royaume-Uni 13,02
  • Allemagne 11,90
  • Autres 11,10
  • Italie 5,84
  • Finlande 4,44
  • France 3,90
  • Hong Kong 3,68
  • Espagne 3,59
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Tokio Marine Holdings Inc Assurances 3,70 %
2. Iberdrola SA Services liés à l'électricité 3,59 %
3. Deutsche Post AG catégorie N Transport 3,50 %
4. Nestle SA catégorie N Alimentation, boissons et tabac 3,46 %
5. Enel SpA Services liés à l'électricité 3,44 %
6. Allianz SE Assurances 3,40 %
7. Novartis AG catégorie N Médicaments 3,37 %
8. Zurich Insurance Group AG catégorie N Assurances 3,28 %
9. Takeda Pharmaceutical Co Ltd Médicaments 3,14 %
10. Roche Holding AG Médicaments 2,93 %
11. Munich RE classe N Assurances 2,91 %
12. Unilever PLC Biens de consommation non durables 2,90 %
13. Sanofi SA Médicaments 2,89 %
14. AIA Group Ltd Assurances 2,67 %
15. Relx PLC Services professionnels 2,45 %
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