Fonds de revenu d'actions mondiales Avantage Invesco

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres de partout dans le monde et de dérivés et de produits structurés émis par des institutions financières du monde entier.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2022
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
167,4 millions $
VLPP
En date du 11-06-2026
13,7220 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,24
Frais de gestion (%) 1,85
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0673 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A AIM9913
F AIM9947
I AIM9957
P AIM9963

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,47 % 1,76 % 2,27 % 16,68 % 17,61 % 18,81 % - - 16,54 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-15-2026 0,0673
09-15-2026 0,0660
08-14-2026 0,0666
07-15-2026 0,0666
06-15-2026 0,0644
Date de paiement Total
05-15-2026 0,0636
04-15-2026 0,0611
03-13-2026 0,0597
02-13-2026 0,0636
01-15-2026 0,0620

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
John Burrello
Chris Devine
Scott Hixon
Jan Grindrod

Fonds de revenu d'actions mondiales Avantage Invesco

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 45,10
  • Espèces et équivalents 26,62
  • Actions internationales 26,28
  • Actions canadiennes 2,00
  • Unités de fiducies de revenu 0,12
  • Autres -0,12
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 32,30
  • Espèces et quasi-espèces 26,62
  • Services financiers 13,56
  • Autres 6,07
  • Soins de santé 5,89
  • Biens de consommation 3,54
  • Services aux consommateurs 3,40
  • Biens industriels 3,22
  • Services industriels 2,74
  • Télécommunications 2,66
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 52,51
  • Canada 21,21
  • Autres 10,80
  • Japon 5,02
  • Taiwan 3,08
  • Pays-Bas 1,77
  • France 1,61
  • Corée (République de) 1,50
  • Suisse 1,27
  • Royaume-Uni 1,23
Principaux titres6
Secteur (%)
1. CAD SWEEP VII CIBC MELLON 1.75% 31-Dec-2049 Espèces et quasi-espèces 19,19 %
2. NVIDIA Corp Informatique 4,77 %
3. Apple Inc Informatique 4,46 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,37 %
5. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,35 %
6. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociables en bourse 2,45 %
7. USD SWEEP VII CIBC MELLON 3.25% 31-Dec-2049 Espèces et quasi-espèces 2,30 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis Bill (USD) Espèces et quasi-espèces 1,48 %
9. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 1,46 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis Bill (USD) Espèces et quasi-espèces 1,43 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis Bill (USD) Espèces et quasi-espèces 1,40 %
12. Broadcom Inc Informatique 1,37 %
13. Micron Technology Inc Informatique 1,37 %
14. FLEX OPTION BALANCE MS USD Espèces et quasi-espèces 1,08 %
15. Tesla Inc Véhicules automobiles 0,83 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.