CI S&P International Developed ESG Index ETF (anciennement Invesco S&P International Developed ESG Index ETF)

TSX SYMBOLE : IICE.F
 

Aperçu du Fonds

IICE investit dans des titres de capitaux propres de sociétés internationales dans le but de reproduire l'indice S&P Developed Ex-North America & Korea LargeMidCap Scored and Screened Index. Cet indice est un indice général pondéré en fonction de la capitalisation boursière conçu pour mesurer le rendement des sociétés qui respectent certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). L'indice est élaboré d'après les indices qui suivent: l'indice S&P Europe Developed LargeMidCap ESG, l'indice S&P Mid-East and Africa Developed LargeMidCap ESG et l'indice S&P Asia Pacific Developed ex Korea LargeMidCap ESG.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2022
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
21,2 millions $
VLPP
En date du 09-28-2026
29,8988 $
Cours du marché
En date du 09-25-2026
29,9900 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
0,29
Frais de gestion (%) 0,25
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise couvert en $CA
CUSIP 46146U200
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1453 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent un placement pivot bien diversifié dans des actions internationales de marchés développés axées sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG);
  • recherchent une croissance du capital à long terme;
  • possèdent ou envisagent d'acquérir d’autres types de placement pour diversifier leurs avoirs;
  • peuvent s’accommoder d’un risque moyen.

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
14,29 % 1,60 % 4,51 % 4,68 % 24,80 % 17,92 % - - 13,15 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-29-2026 0,1453
03-30-2026 0,1348
12-30-2025 0,4407
09-29-2025 0,3902
06-27-2025 0,1422
Date ex-dividende Total
03-28-2025 0,1354
12-30-2024 0,7264
09-27-2024 0,1321
06-27-2024 0,1319
03-26-2024 0,1331

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

CI S&P International Developed ESG Index ETF (anciennement Invesco S&P International Developed ESG Index ETF)

TSX SYMBOLE : IICE.F
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 99,16
  • Unités de fiducies de revenu 0,78
  • Espèces et équivalents 0,20
  • Autres -0,14
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 26,48
  • Biens de consommation 12,15
  • Technologie 10,90
  • Autres 10,34
  • Biens industriels 10,15
  • Soins de santé 9,17
  • Services industriels 6,13
  • Matériaux de base 5,55
  • Services aux consommateurs 4,64
  • Énergie 4,49
Répartition géographique(%)
  • Japon 28,42
  • Royaume-Uni 13,49
  • Autres 11,57
  • Suisse 9,30
  • Allemagne 8,80
  • France 8,30
  • Australie 6,52
  • Pays-Bas 5,70
  • Espagne 4,88
  • Italie 3,02
Principaux titres6
Secteur (%)
1. ASML Holding NV Informatique 3,69 %
2. HSBC Holdings PLC Services bancaires 2,02 %
3. Roche Holding AG Médicaments 1,80 %
4. Novartis AG catégorie N Médicaments 1,58 %
5. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Services bancaires 1,53 %
6. Shell PLC Pétrole et gaz 1,44 %
7. AstraZeneca PLC Médicaments 1,43 %
8. Nestle SA catégorie N Alimentation, boissons et tabac 1,42 %
9. Siemens AG catégorie N Biens industriels diversifiés 1,35 %
10. Toyota Motor Corp Véhicules automobiles 1,31 %
11. Sap SE Technologie de l'Information 1,28 %
12. Banco Santander SA Services bancaires 1,22 %
13. Allianz SE Assurances 1,12 %
14. Commonwealth Bank of Australia Services bancaires 1,10 %
15. Schneider Electric SE Fabrication 1,05 %
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