Invesco S&P International Developed ESG Index ETF

TSX SYMBOLE : IICE
 

Aperçu du Fonds

IICE investit dans des titres de capitaux propres de sociétés internationales dans le but de reproduire l'indice S&P Developed Ex-North America & Korea LargeMidCap Scored and Screened Index. Cet indice est un indice général pondéré en fonction de la capitalisation boursière conçu pour mesurer le rendement des sociétés qui respectent certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). L'indice est élaboré d'après les indices qui suivent: l'indice S&P Europe Developed LargeMidCap ESG, l'indice S&P Mid-East and Africa Developed LargeMidCap ESG et l'indice S&P Asia Pacific Developed ex Korea LargeMidCap ESG.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2022
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
20,9 millions $
VLPP
En date du 07-24-2026
27,3334 $
Cours du marché
En date du 07-24-2026
27,4200 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,28
Frais de gestion (%) 0,25
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
CUSIP 46146U101
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1356 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent un placement pivot bien diversifié dans des actions internationales de marchés développés axées sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG);
  • recherchent une croissance du capital à long terme;
  • possèdent ou envisagent d'acquérir d’autres types de placement pour diversifier leurs avoirs;
  • peuvent s’accommoder d’un risque moyen.

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,91 % 3,39 % 10,77 % 13,91 % 27,00 % 19,22 % - - 12,97 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-29-2026 0,1356
03-30-2026 0,1230
12-30-2025 2,8193
09-29-2025 0,3952
06-27-2025 0,1431
Date ex-dividende Total
03-28-2025 0,1377
12-30-2024 0,1359
09-27-2024 0,1300
06-27-2024 0,1248
03-26-2024 0,1255

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

Invesco S&P International Developed ESG Index ETF

TSX SYMBOLE : IICE
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 98,85
  • Unités de fiducies de revenu 0,78
  • Espèces et équivalents 0,46
  • Autres -0,09
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 25,06
  • Technologie 12,27
  • Biens de consommation 11,84
  • Autres 10,97
  • Biens industriels 10,68
  • Soins de santé 9,41
  • Services industriels 5,57
  • Matériaux de base 5,37
  • Services aux consommateurs 4,72
  • Énergie 4,11
Répartition géographique(%)
  • Japon 28,10
  • Royaume-Uni 13,09
  • Autres 11,49
  • Suisse 9,50
  • France 8,52
  • Allemagne 8,46
  • Pays-Bas 6,69
  • Australie 6,39
  • Espagne 4,74
  • Italie 3,02
Principaux titres6
Secteur (%)
1. ASML Holding NV Informatique 4,47 %
2. HSBC Holdings PLC Services bancaires 1,89 %
3. Roche Holding AG Médicaments 1,75 %
4. AstraZeneca PLC Médicaments 1,68 %
5. Novartis AG catégorie N Médicaments 1,67 %
6. Nestle SA catégorie N Alimentation, boissons et tabac 1,54 %
7. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Services bancaires 1,36 %
8. Siemens AG catégorie N Biens industriels diversifiés 1,34 %
9. Tokyo Electron Ltd Informatique 1,32 %
10. Shell PLC Pétrole et gaz 1,26 %
11. Banco Santander SA Services bancaires 1,19 %
12. Toyota Motor Corp Véhicules automobiles 1,15 %
13. Commonwealth Bank of Australia Services bancaires 1,11 %
14. Allianz SE Assurances 1,05 %
15. Schneider Electric SE Fabrication 1,03 %
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