CI Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF (anciennement Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF)

TSX SYMBOLE : QQJR
 

Aperçu du Fonds

QQJR investit dans des titres du FNB NASDAQ Next Gen 100 (symbole au Nasdaq: QQQJ) ou dans des titres de sociétés américaines en vue de reproduire l'indice Nasdaq Next Generation 100. L'indice se compose des 100 plus importantes sociétés non financières inscrites à la Nasdaq Stock Market LLC en fonction de la capitalisation boursière qui ne font pas partie de l'indice Nasdaq–100.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2026
1,5 million $
VLPP
En date du 11-13-2026
31,7950 $
Cours du marché
En date du 11-06-2026
30,9300 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
0,20
Frais de gestion (%) 0,20
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
CUSIP 46143Y205
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0258 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent une croissance du capital à long terme;
  • recherchent les actions américaines;
  • possèdent ou envisagent d'acquérir d'autres types de placements pour diversifier leurs avoirs;
  • Peuvent accepter un risque élevé.

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
22,10 % -1,65 % -0,06 % 12,52 % 20,41 % 25,46 % 8,13 % - 9,76 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-29-2026 0,0258
06-29-2026 0,0223
03-30-2026 0,0191
12-30-2025 0,1888
09-29-2025 0,0244
Date ex-dividende Total
06-27-2025 0,0239
03-28-2025 0,0202
12-30-2024 0,1727
09-27-2024 0,0223
06-27-2024 0,0214

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

CI Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF (anciennement Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF)

TSX SYMBOLE : QQJR
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 81,06
  • Actions internationales 18,64
  • Espèces et équivalents 0,32
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 35,87
  • Soins de santé 23,83
  • Services aux consommateurs 10,27
  • Autres 6,50
  • Services industriels 6,19
  • Biens industriels 6,09
  • Biens de consommation 3,29
  • Matériaux de base 2,79
  • Services publics 2,76
  • Télécommunications 2,41
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 78,43
  • Iles Caimans 5,80
  • Autres 4,39
  • Israël 3,58
  • Singapour 1,62
  • Royaume-Uni 1,51
  • Irlande 1,40
  • Bermudes 1,35
  • Pays-Bas 1,23
  • Suisse 0,69
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Invesco NASDAQ Next Gen 100 (QQQJ) Fonds négociables en bourse 99,72 %
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