Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF

TSX SYMBOLE : QQJR.F
 

Aperçu du Fonds

QQJR investit dans des titres du FNB NASDAQ Next Gen 100 (symbole au Nasdaq: QQQJ) ou dans des titres de sociétés américaines en vue de reproduire l'indice Nasdaq Next Generation 100. L'indice se compose des 100 plus importantes sociétés non financières inscrites à la Nasdaq Stock Market LLC en fonction de la capitalisation boursière qui ne font pas partie de l'indice Nasdaq–100.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
3,1 millions $
VLPP
En date du 07-24-2026
24,7933 $
Cours du marché
En date du 07-23-2026
24,8800 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,21
Frais de gestion (%) 0,20
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise couvert en $CA
CUSIP 46143Y304
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0177 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent une croissance du capital à long terme;
  • recherchent les actions américaines;
  • possèdent ou envisagent d'acquérir d'autres types de placements pour diversifier leurs avoirs;
  • Peuvent accepter un risque élevé.

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
21,98 % 0,74 % 24,72 % 21,98 % 39,76 % 18,90 % 4,94 % - 6,34 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-29-2026 0,0177
03-30-2026 0,0156
12-30-2025 0,4391
09-29-2025 0,0202
06-27-2025 0,0202
Date ex-dividende Total
03-28-2025 0,0163
12-30-2024 0,0864
09-27-2024 0,0191
06-27-2024 0,0182
03-26-2024 0,0182

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF

TSX SYMBOLE : QQJR.F
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 77,88
  • Actions internationales 22,36
  • Autres 0,01
  • Espèces et équivalents -0,25
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 36,21
  • Soins de santé 20,95
  • Services aux consommateurs 9,48
  • Autres 8,29
  • Services industriels 7,24
  • Biens industriels 6,75
  • Biens de consommation 3,48
  • Services publics 2,82
  • Matériaux de base 2,46
  • Énergie 2,32
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 74,84
  • Iles Caimans 8,03
  • Autres 4,50
  • Israël 3,85
  • Singapour 2,93
  • Irlande 1,32
  • Pays-Bas 1,26
  • Bermudes 1,25
  • Royaume-Uni 1,22
  • Australie 0,80
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Invesco NASDAQ Next Gen 100 (QQQJ) Fonds négociables en bourse 99,99 %
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