Fonds FNB indice S&P 500 ESG Invesco

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds investit dans des parts couvertes en $ CA du Invesco S&P 500 ESG Index ETF ou directement dans des titres de sociétés en vue de reproduire l'indice S&P 500 MD Scored & Screened, qui est un indice général pondéré en fonction de la capitalisation boursière conçu pour mesurer le rendement de sociétés qui respectent certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), tout en conservant une pondération sectorielle globale similaire à celle du S&P 500

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
48,0 millions $
VLPP
En date du 07-14-2026
18,6490 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
1,46
Frais de gestion (%) 1,15
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0076 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A AIM6013
F AIM6017

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,43 % 0,25 % 14,44 % 8,43 % 21,11 % 16,94 % 11,30 % - 12,56 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2024 0,0076
12-21-2023 0,0262
09-22-2023 0,0066
06-22-2023 0,0170
12-21-2022 0,0042
Date de paiement Total
12-22-2021 0,2682

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Jeff Bennett

Fonds FNB indice S&P 500 ESG Invesco

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 95,44
  • Actions internationales 4,45
  • Autres 0,10
  • Espèces et équivalents 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 45,77
  • Services financiers 12,21
  • Soins de santé 11,01
  • Services aux consommateurs 7,85
  • Biens industriels 6,61
  • Autres 5,67
  • Biens de consommation 3,29
  • Énergie 2,62
  • Immobilier 2,62
  • Services industriels 2,35
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 95,49
  • Irlande 3,17
  • Pays-Bas 0,39
  • Suisse 0,35
  • Libéria 0,20
  • Bermudes 0,17
  • Autres 0,11
  • Panama 0,09
  • Royaume-Uni 0,08
  • Canada -0,05
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Invesco S&P 500 ESG Index ETF Cvt $C (ESG.F) Fonds négociables en bourse 99,84 %
2. Fonds gestion de trésorerie en $C Invesco série I Espèces et quasi-espèces 0,12 %
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