Fonds FNB indice NASDAQ 100 Invesco

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds investit soit dans des titres du Invesco NASDAQ 100 ETF (symbole au NASDAQ : QQQM) ou du Invesco NASDAQ 100 Index ETF – parts couvertes en $ CA (symbole à la TSX : QQC.F), soit directement dans des titres de sociétés cotées au Nasdaq Stock Market en vue de reproduire l'indice Nasdaq-100 MD, qui mesure le rendement des 100 plus importantes sociétés non financières inscrites au Nasdaq Stock Market. Si le Fonds investit dans des actions du Invesco NASDAQ 100 ETF ou dans des titres compris dans l'indice Nasdaq-100 MD, puisque ces placements se négocient en dollars américains, le Fonds tentera de réduire le risque lié aux fluctuations du taux de change entre les dollars américain et canadien en couvrant son exposition au dollar américain.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2021
VLPP
En date du 06-04-2026
21,3610 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,31
Frais de gestion (%) 0,20
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0152 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F AIM6257
A AIM6253

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
19,71 % 10,58 % 21,34 % 18,65 % 40,36 % 27,19 % 16,28 % - 15,50 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0152
12-21-2023 0,0109
09-22-2023 0,0144
12-21-2022 0,0667
09-22-2022 0,0070
Date de paiement Total
06-22-2022 0,0065
12-22-2021 0,0140

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Jeff Bennett
Alessio de Longis

Fonds FNB indice NASDAQ 100 Invesco

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 94,57
  • Actions internationales 3,70
  • Actions canadiennes 0,92
  • Espèces et équivalents 0,80
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 64,44
  • Services aux consommateurs 15,17
  • Biens de consommation 6,39
  • Soins de santé 4,15
  • Télécommunications 2,52
  • Autres 2,11
  • Services industriels 1,73
  • Biens industriels 1,54
  • Matériaux de base 1,12
  • Services publics 0,83
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 94,83
  • Irlande 1,83
  • Canada 1,46
  • Pays-Bas 1,20
  • Royaume-Uni 0,35
  • Iles Caimans 0,32
  • Autres 0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Invesco NASDAQ 100 (QQQM) Fonds négociables en bourse 99,35 %
2. Fonds gestion de trésorerie en $C Invesco série I Espèces et quasi-espèces 0,34 %
3. CAD Cash and Cash Equivalents Espèces et quasi-espèces 0,20 %
4. USD Cash and Cash Equivalents Espèces et quasi-espèces 0,10 %
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