Fonds d'obligations mondiales Invesco

Série F4 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a recours à une recherche sur le crédit conjuguée à une analyse macroéconomique pour investir dans des titres à revenu fixe de sociétés, de gouvernements et d'autres entités du monde entier. Le fonds investira habituellement au plus 25 % de son actif net dans des titres de créance à rendement élevé et de marchés émergents.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
462,0 millions $
VLPP
En date du 10-23-2026
10,7630 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
0,67
Frais de gestion (%) 0,55
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0378 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F4 AIM4077
A FAI AIM4193
FAR AIM4191
FR AIM4195
LL4 AIM4199
F AIM4197
I AIM4280
P FAI AIM4283
FAR AIM4281
FR AIM4285
LL4 AIM4289
PTF AIM52870

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-2,62 % -1,84 % -2,99 % -1,83 % -2,08 % 3,74 % -0,38 % - 1,81 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-15-2026 0,0378
09-15-2026 0,0378
08-14-2026 0,0378
07-15-2026 0,0378
06-15-2026 0,0378
Date de paiement Total
05-15-2026 0,0378
04-15-2026 0,0378
03-13-2026 0,0378
02-13-2026 0,0378
01-15-2026 0,0378

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Matthew Brill
Michael Hyman
Todd Schomberg

Fonds d'obligations mondiales Invesco

Série F4 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 40,41
  • Obligations de gouvernements étrangers 21,63
  • Espèces et équivalents 18,69
  • Obligations de sociétés canadiennes 15,88
  • Hypothèques 8,36
  • Obligations étrangères - Autres 6,08
  • Actions américaines 2,45
  • Obligations canadiennes - Autres 1,33
  • Autres 0,05
  • Obligations du gouvernement canadien -14,88
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 78,80
  • Espèces et quasi-espèces 18,69
  • Services financiers 1,72
  • Biens industriels 0,38
  • Services publics 0,27
  • Autres 0,14
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 53,83
  • Canada 16,66
  • Japon 7,07
  • Allemagne 6,29
  • Pays-Bas 4,79
  • Autres 2,89
  • Europe 2,63
  • Royaume-Uni 2,59
  • Australie 2,14
  • Luxembourg 1,11
Principaux titres6
Secteur (%)
1. CADM - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 18-Dec-2026 Espèces et quasi-espèces 15,00 %
2. EURO-SCHATZ FUT 0.00% 08-Dec-2026 Espèces et quasi-espèces 5,58 %
3. Invesco Global Bond ETF (ICGB) Fonds négociables en bourse 3,89 %
4. US 2YR NOTE (CBT) 0.00% 31-Dec-2026 Revenu fixe 3,65 %
5. EURO-BOBL FUTURE 0.00% 08-Dec-2026 Espèces et quasi-espèces 2,99 %
6. Gouvernement de l'Allemagne 2,30 % 15-fév-2033 Revenu fixe 2,87 %
7. USDM - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 21-Dec-2026 Espèces et quasi-espèces 2,84 %
8. Gouvernement de l'Allemagne 0,00 % 15-fév-2032 Revenu fixe 1,95 %
9. US ULTRA BOND CBT 0.00% 21-Dec-2026 Revenu fixe 1,65 %
10. Pershing Square Holdings Ltd 1,38 % 01-aoû-2027 Revenu fixe 1,65 %
11. Gouvernement des Pays-Bas 15-jul-2030 Revenu fixe 1,47 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond (USD) 5.00%
30-Sep-2031
Revenu fixe 1,41 %
13. Gouvernement de l'Australie 2,25 % 21-mai-2028 Revenu fixe 1,33 %
14. Gouvernement du Japon 1.40% 20-Mar-2035 Revenu fixe 1,25 %
15. Gouvernement des Pays-Bas 15-jan-2052 Revenu fixe 1,22 %
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