CI Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF (anciennement Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF)

TSX SYMBOLE : EQL.F
 

Aperçu du Fonds

FNB investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés cotées en bourse aux États-Unis et détient actuellement des titres du Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (symbole NYSE Arca : RSP) afin de reproduire l'indice S&P 500® Equal Weight, qui a les mêmes titres constituants que l'indice pondéré en fonction de la capitalisation S&P 500®; toutefois, chaque société représentée dans l'indice se voit accorder une pondération fixe de 0,20% à chaque rééquilibrage trimestriel de l'indice.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2026
3,3 milliards $
VLPP
En date du 11-13-2026
37,5460 $
Cours du marché
En date du 11-13-2026
37,5800 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
0,26
Frais de gestion (%) 0,25
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise couvert en $CA
CUSIP 46137P202
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1138 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent une croissance du capital à long terme;
  • souhaitent un placement bien diversifié axé sur les actions américaines;
  • possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de placement pour diversifier leurs avoirs;
  • peuvent s’accommoder d’un risque moyen à élevé;

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,99 % 4,75 % 1,19 % 6,96 % 15,16 % 16,66 % 6,57 % - 9,29 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-29-2026 0,1138
06-29-2026 0,1168
03-30-2026 0,1110
12-30-2025 0,1220
09-29-2025 0,1113
Date ex-dividende Total
06-27-2025 0,1099
03-28-2025 0,1062
12-30-2024 0,1034
09-27-2024 0,1067
06-27-2024 0,1060

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

CI Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF (anciennement Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF)

TSX SYMBOLE : EQL.F
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 93,19
  • Actions internationales 6,13
  • Espèces et équivalents 0,73
  • Autres -0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 15,62
  • Services financiers 13,76
  • Autres 12,25
  • Soins de santé 12,11
  • Biens industriels 10,33
  • Services aux consommateurs 8,62
  • Biens de consommation 8,44
  • Immobilier 7,63
  • Services publics 6,38
  • Services industriels 4,86
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 92,18
  • Irlande 3,08
  • Autres 1,27
  • Bermudes 0,84
  • Pays-Bas 0,62
  • Canada 0,56
  • Suisse 0,56
  • Royaume-Uni 0,41
  • Panama 0,25
  • Libéria 0,23
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Invesco S&P 500 Eql Wght (RSP) Fonds négociables en bourse 99,45 %
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