CI Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF (anciennement Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF)

TSX SYMBOLE : EQL
 

Aperçu du Fonds

FNB investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés cotées en bourse aux États-Unis et détient actuellement des titres du Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (symbole NYSE Arca : RSP) afin de reproduire l'indice S&P 500® Equal Weight, qui a les mêmes titres constituants que l'indice pondéré en fonction de la capitalisation S&P 500®; toutefois, chaque société représentée dans l'indice se voit accorder une pondération fixe de 0,20% à chaque rééquilibrage trimestriel de l'indice.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
3,2 milliards $
VLPP
En date du 09-18-2026
45,0503 $
Cours du marché
En date du 09-18-2026
45,0100 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
0,26
Frais de gestion (%) 0,25
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
CUSIP 46137P103
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1445 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent une croissance du capital à long terme;
  • souhaitent un placement bien diversifié axé sur les actions américaines;
  • possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de placement pour diversifier leurs avoirs;
  • peuvent s’accommoder d’un risque moyen à élevé;

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
16,51 % 0,88 % 6,01 % 9,45 % 18,94 % 15,94 % 10,47 % - 12,33 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-29-2026 0,1445
03-30-2026 0,1339
12-30-2025 0,1578
09-29-2025 0,1336
06-27-2025 0,1297
Date ex-dividende Total
03-28-2025 0,1314
12-30-2024 0,1256
09-27-2024 0,1234
06-27-2024 0,1238
03-26-2024 0,1216

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

CI Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF (anciennement Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF)

TSX SYMBOLE : EQL
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 93,56
  • Actions internationales 5,76
  • Espèces et équivalents 0,59
  • Produits dérivés 0,21
  • Autres -0,12
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 16,13
  • Services financiers 14,71
  • Soins de santé 12,39
  • Autres 12,04
  • Biens industriels 9,95
  • Services aux consommateurs 8,57
  • Biens de consommation 8,38
  • Immobilier 7,32
  • Services publics 5,75
  • Services industriels 4,76
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 92,87
  • Irlande 2,98
  • Autres 1,06
  • Bermudes 0,80
  • Suisse 0,59
  • Pays-Bas 0,54
  • Canada 0,44
  • Royaume-Uni 0,36
  • Libéria 0,19
  • Panama 0,17
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Invesco S&P 500 Eql Wght (RSP) Fonds négociables en bourse 99,56 %
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