Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF

TSX SYMBOLE : EQL
 

Aperçu du Fonds

FNB investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés cotées en bourse aux États-Unis et détient actuellement des titres du Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (symbole NYSE Arca : RSP) afin de reproduire l'indice S&P 500® Equal Weight, qui a les mêmes titres constituants que l'indice pondéré en fonction de la capitalisation S&P 500®; toutefois, chaque société représentée dans l'indice se voit accorder une pondération fixe de 0,20% à chaque rééquilibrage trimestriel de l'indice.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
 3,0 milliards $
VLPP
En date du 07-24-2026 		45,6834 $
Cours du marché
En date du 07-24-2026 		45,7000 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025 		0,26
Frais de gestion (%) 0,25
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
CUSIP 46137P103
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1445 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent une croissance du capital à long terme;
  • souhaitent un placement bien diversifié axé sur les actions américaines;
  • possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de placement pour diversifier leurs avoirs;
  • peuvent s’accommoder d’un risque moyen à élevé;

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,70 % 5,26 % 13,03 % 15,70 % 23,33 % 16,60 % 11,56 % - 12,52 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-29-2026 0,1445
03-30-2026 0,1339
12-30-2025 0,1578
09-29-2025 0,1336
06-27-2025 0,1297
Date ex-dividende Total
03-28-2025 0,1314
12-30-2024 0,1256
09-27-2024 0,1234
06-27-2024 0,1238
03-26-2024 0,1216

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF

TSX SYMBOLE : EQL
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 94,72
  • Actions internationales 6,05
  • Autres -0,09
  • Espèces et équivalents -0,68
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 16,48
  • Services financiers 14,16
  • Soins de santé 11,43
  • Biens industriels 11,10
  • Autres 10,39
  • Biens de consommation 8,61
  • Services aux consommateurs 8,57
  • Immobilier 7,86
  • Services publics 6,57
  • Services industriels 4,83
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 94,07
  • Irlande 3,05
  • Bermudes 0,85
  • Suisse 0,56
  • Pays-Bas 0,51
  • Royaume-Uni 0,40
  • Libéria 0,23
  • Singapour 0,23
  • Panama 0,21
  • Autres -0,11
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Invesco S&P 500 Eql Wght (RSP) Fonds négociables en bourse 99,99 %

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.

1 Nous déterminons le niveau de risque d’un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, quiest mesurée par l’écart-type de ses rendements surdixans. Selon la méthode normalisée, siun fondsoffre des titres au public depuis moinsde dixans, l’écart-type d’un fonds de référence ou d’un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l’écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds. Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds n’est pas une indication de sa volatilité future.

2 Les investissements dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d’autres frais. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d’un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu’ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu’ils les vendent. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Des renseignements importants sur les fonds négociés en bourse figurent dans leurs prospectus respectifs. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels après déduction des frais payables par le Fonds (sauf pour les rendements d’une période d’un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé pourrait ne pas se répéter.

3 Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

6 Les avoirs du portefeuille sont susceptibles d’être modifiés sans préavis et ne peuvent représenter qu’un faible pourcentage des avoirs du portefeuille. Il ne s’agit pas de recommandations d’achat ou de vente d’un titre particulier.

Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.

Certains énoncés contenus dans la présente sont fondés entièrement ou en partie sur de l’information fournie par des tiers; CI a pris des mesures raisonnables afin de s’assurer qu’ils sont exacts.

Les taux de rendement qui apparaissent dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance cumulé et ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures des fonds communs ou les rendements sur les placements dans des fonds communs.

Le graphique « Croissance de 10 000 $ investis » illustre la valeur finale d’un placement hypothétique de 10 000 $ dans des titres à la fin de la période de placement indiquée et ne vise pas à refléter les valeurs futures ou les rendements du placement.

Le ratio des frais de gestion (« RFG ») représente le ratio des frais de gestion sur douze mois qui reflète les coûts d’exploitation du Fonds, incluant la TVH, la TPS et la TVQ (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opérations de portefeuille) exprimé en pourcentage de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période, y compris la quote-part proportionnelle des frais sous-jacents du ou des fonds, le cas échéant. Le RGF est déclaré dans le Rapport de la direction sur le rendement du fonds (« RDRF ») de chaque fonds. Les RDRF sont accessibles dans l’onglet Documents du site Web ci.com.

Les fonds négociés en bourse (FNB) CI sont gérés par Gestion mondiale d’actifs CI est une filiale deFinancière CI Corp. Gestion mondiale d’actifs CI est le nom d’une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.

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