Portefeuille FNB prudent Invesco

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans un ensemble diversifié de fonds négociés en bourse et/ou d'organismes de placement collectif. Ces FNB et OPC investissent principalement dans des titres à revenu fixe et/ou d'autres titres de créance. Pour accroître la diversification et le potentiel de croissance, le fonds investit également, dans une moindre mesure, dans des FNB et des OPC qui investissent principalement dans des titres de capitaux propres. Le fonds a recours à la répartition stratégique de l’actif pour répartir ses actifs entre les FNB et/ou les OPC. La répartition stratégique de l'actif est actuellement de 30 % en titres de capitaux propres et de 70 % en titres à revenu fixe. Les avoirs du Fonds devraient être composés en grande majorité de FNB plutôt que de fonds à gestion active. Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 30 novembre 2025. Ces placements changeront au fil du temps.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
8,9 millions $
VLPP
En date du 07-14-2026
10,8320 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
1,72
Frais de gestion (%) 1,41
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0412 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A AIM5123
F AIM5127
I AIM5120

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,04 % 1,30 % 5,04 % 5,04 % 9,75 % 7,65 % 3,14 % - 2,90 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-22-2026 0,0412
03-20-2026 0,0491
12-19-2025 0,0923
09-22-2025 0,0430
06-20-2025 0,0374
Date de paiement Total
03-21-2025 0,0113
12-19-2024 0,0950
09-20-2024 0,0538
06-21-2024 0,0560
03-22-2024 0,0516

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Jeff Bennett

Portefeuille FNB prudent Invesco

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 27,06
  • Obligations de sociétés étrangères 15,67
  • Actions américaines 15,41
  • Obligations de gouvernements étrangers 12,59
  • Obligations du gouvernement canadien 11,54
  • Actions internationales 8,52
  • Actions canadiennes 6,65
  • Espèces et équivalents 1,08
  • Autres 0,77
  • Obligations étrangères - Autres 0,71
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 68,20
  • Autres 6,34
  • Services financiers 6,01
  • Technologie 5,93
  • Fonds négociables en bourse 4,51
  • Matériaux de base 2,14
  • Soins de santé 1,83
  • Services aux consommateurs 1,77
  • Énergie 1,68
  • Biens industriels 1,59
Répartition géographique(%)
  • Canada 46,18
  • États-Unis 36,39
  • Autres 7,85
  • Japon 2,38
  • Royaume-Uni 2,12
  • France 1,28
  • Pays-Bas 1,19
  • Allemagne 1,12
  • Suisse 0,76
  • Europe 0,73
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Invesco 1-5 Yr Lad Inv Gra Corp Bond Idx ETF (PSB) Revenu fixe 19,85 %
2. Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF $C (BESG) Revenu fixe 15,61 %
3. Invesco Global Bond ETF (ICGB) Fonds négociables en bourse 15,59 %
4. Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC) Fonds négociables en bourse 6,65 %
5. Invesco Long Term Government Bond Index ETF (PGL) Revenu fixe 6,06 %
6. FNB Invesco 1 30 Laddered Treasury (PLW) Revenu fixe 5,34 %
7. FNB Invesco amental High Yield Corp Bd (PHB) Revenu fixe 4,74 %
8. Invesco Russell 1000 Multifactor Index ETF (IUMF) Fonds négociables en bourse 4,50 %
9. Invesco S&P Intl Developed ESG Index ETF (IICE) Fonds négociables en bourse 4,05 %
10. Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG) Fonds négociables en bourse 3,17 %
11. FNB Invesco S&P 500 Top 50 (XLG) Fonds négociables en bourse 3,07 %
12. Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF (EQL) Fonds négociables en bourse 2,94 %
13. FNB Invesco FTSE RAFI Emerging Markets (PXH) Fonds négociables en bourse 2,49 %
14. FNB Invesco Emerging Markets Sovereign Debt (PCY) Revenu fixe 2,04 %
15. FNB Invesco FTSE RAFI US 1500 Small Mid (PRFZ) Fonds négociables en bourse 1,95 %
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